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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 396.00 | 79 584.00 | 7 812.00 | 87 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 294.00 | 251 675.00 | 179 620.00 | 431 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 237.00 | 334 508.00 | 210 729.00 | 545 237.00 |
BT Marchandises | 544 755.00 | 43 318.00 | 501 437.00 | 544 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
BZ Autres créances | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CF Disponibilités | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 828.00 | 43 318.00 | 784 510.00 | 827 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 065.00 | 377 826.00 | 995 239.00 | 1 373 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 643.00 | 491 705.00 | | 541 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 299.00 | 49 938.00 | | 6 299.00 |
DL TOTAL (I) | 556 326.00 | 550 028.00 | | 556 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 582.00 | 150 531.00 | | 113 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 986.00 | 110 879.00 | | 50 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 636.00 | 111 596.00 | | 158 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 172.00 | 123 842.00 | | 90 172.00 |
EA Autres dettes | 22 493.00 | 45 836.00 | | 22 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 913.00 | 542 684.00 | | 438 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 239.00 | 1 092 711.00 | | 995 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 802.00 | | 1 228.00 | 549 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 793.00 | 545 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 793.00 | 523 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 585.00 | | 1 198.00 | 528 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961.00 | | 30.00 | 1 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 796.00 | 69 505.00 | 5 793.00 | 270 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 419.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 965.00 | 69 087.00 | 5 793.00 | 267 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 020.00 | 43 318.00 | 49 020.00 | 49 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 020.00 | 43 318.00 | 49 020.00 | 49 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 020.00 | 43 318.00 | 49 020.00 | 49 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 318.00 | 49 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 636.00 | 158 636.00 | | 158 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UX Autres créances clients | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 582.00 | 31 637.00 | 81 945.00 | 113 582.00 |
VI Groupe et associés | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VP Divers | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 516.00 | 206 516.00 | | 206 516.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 869.00 | 353 925.00 | 81 945.00 | 435 869.00 |