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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 870.00 | 1 154.00 | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 997.00 | 78 832.00 | 15 166.00 | 93 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 758.00 | 209 464.00 | 56 294.00 | 265 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 209.00 | 290 391.00 | 95 818.00 | 386 209.00 |
BT Marchandises | 526 937.00 | 52 738.00 | 474 200.00 | 526 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BZ Autres créances | 116 731.00 | | 116 731.00 | 116 731.00 |
CF Disponibilités | 136 218.00 | | 136 218.00 | 136 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 392.00 | 52 738.00 | 814 655.00 | 867 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 602.00 | 343 129.00 | 910 473.00 | 1 253 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 346 217.00 | 339 808.00 | | 346 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 720.00 | 6 409.00 | | 81 720.00 |
DL TOTAL (I) | 436 321.00 | 354 601.00 | | 436 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 673.00 | 56 760.00 | | 35 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 783.00 | 204 349.00 | | 136 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 393.00 | 67 227.00 | | 128 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 289.00 | 100 462.00 | | 123 289.00 |
EA Autres dettes | 50 014.00 | 51 754.00 | | 50 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 152.00 | 480 551.00 | | 474 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 473.00 | 835 152.00 | | 910 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 170.00 | | 20 727.00 | 401 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 687.00 | 386 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 19 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 114.00 | 365 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 570.00 | | 1 260.00 | 22 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 735.00 | | 19 434.00 | 376 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 33.00 | 1 865.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 684.00 | 37 394.00 | 35 687.00 | 288 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 106.00 | 4 573.00 | 6 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 121.00 | 37 288.00 | 31 114.00 | 282 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 393.00 | 128 393.00 | | 128 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 618.00 | 31 618.00 | | 31 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
UX Autres créances clients | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
VB T. V. A. | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 673.00 | 25 062.00 | 10 612.00 | 35 673.00 |
VI Groupe et associés | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 237.00 | 204 237.00 | | 204 237.00 |
VW T.V.A. | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 152.00 | 463 540.00 | 10 612.00 | 474 152.00 |