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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 1 605.00 | 419.00 | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 991.00 | 81 546.00 | 10 445.00 | 91 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 294.00 | 186 420.00 | 244 875.00 | 431 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 802.00 | 270 796.00 | 279 007.00 | 549 802.00 |
BT Marchandises | 607 486.00 | 49 020.00 | 558 466.00 | 607 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 372.00 | | 75 372.00 | 75 372.00 |
BZ Autres créances | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
CF Disponibilités | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 725.00 | 49 020.00 | 813 705.00 | 862 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 527.00 | 319 816.00 | 1 092 711.00 | 1 412 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 705.00 | 427 936.00 | | 491 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 938.00 | 75 768.00 | | 49 938.00 |
DL TOTAL (I) | 550 028.00 | 512 089.00 | | 550 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 531.00 | 43 445.00 | | 150 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 879.00 | 132 878.00 | | 110 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 596.00 | 72 847.00 | | 111 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 842.00 | 118 642.00 | | 123 842.00 |
EA Autres dettes | 45 836.00 | 147 944.00 | | 45 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 684.00 | 515 756.00 | | 542 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 711.00 | 1 027 846.00 | | 1 092 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 820.00 | | 253 083.00 | 302 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 101.00 | 549 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 101.00 | 528 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 633.00 | | 253 053.00 | 281 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | 30.00 | 1 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 612.00 | 40 542.00 | 5 358.00 | 235 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 315.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 096.00 | 40 227.00 | 5 358.00 | 233 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 425.00 | 49 020.00 | 48 425.00 | 48 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 425.00 | 49 020.00 | 48 425.00 | 48 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 425.00 | 49 020.00 | 48 425.00 | 48 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 020.00 | 48 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
UX Autres créances clients | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
VB T. V. A. | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 531.00 | 35 272.00 | 113 582.00 | 150 531.00 |
VI Groupe et associés | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VP Divers | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 128.00 | 203 128.00 | | 203 128.00 |
VW T.V.A. | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 684.00 | 427 425.00 | 113 582.00 | 542 684.00 |