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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 024.00 | 1 290.00 | 734.00 | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 092.00 | 83 927.00 | 14 166.00 | 98 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 241.00 | 149 170.00 | 29 071.00 | 178 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 820.00 | 235 612.00 | 67 208.00 | 302 820.00 |
BT Marchandises | 569 647.00 | 48 425.00 | 521 221.00 | 569 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
BZ Autres créances | 155 491.00 | | 155 491.00 | 155 491.00 |
CF Disponibilités | 140 553.00 | | 140 553.00 | 140 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 062.00 | 48 425.00 | 960 637.00 | 1 009 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 883.00 | 284 037.00 | 1 027 846.00 | 1 311 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 936.00 | 346 217.00 | | 427 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 768.00 | 81 720.00 | | 75 768.00 |
DL TOTAL (I) | 512 089.00 | 436 321.00 | | 512 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 445.00 | 35 673.00 | | 43 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 878.00 | 136 783.00 | | 132 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 847.00 | 128 393.00 | | 72 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 642.00 | 123 289.00 | | 118 642.00 |
EA Autres dettes | 147 944.00 | 50 014.00 | | 147 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 756.00 | 474 152.00 | | 515 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 846.00 | 910 473.00 | | 1 027 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 209.00 | | 5 961.00 | 386 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 350.00 | 302 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 350.00 | 281 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 055.00 | | 5 928.00 | 365 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | 33.00 | 1 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 391.00 | 29 260.00 | 84 039.00 | 290 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 420.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 295.00 | 28 840.00 | 84 039.00 | 288 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 738.00 | 48 425.00 | 52 738.00 | 52 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 738.00 | 48 425.00 | 52 738.00 | 52 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 738.00 | 48 425.00 | 52 738.00 | 52 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 425.00 | 52 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 944.00 | 147 944.00 | | 147 944.00 |
UX Autres créances clients | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 612.00 | 6 687.00 | 3 924.00 | 10 612.00 |
VI Groupe et associés | 132 878.00 | 132 878.00 | | 132 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VP Divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 863.00 | 298 863.00 | | 298 863.00 |
VW T.V.A. | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 756.00 | 511 832.00 | 3 924.00 | 515 756.00 |