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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 064.00 | 100 133.00 | 317 931.00 | 418 064.00 |
AH Fonds commercial | 687 294.00 | | 687 294.00 | 687 294.00 |
AP Constructions | 12 987.00 | 12 292.00 | 695.00 | 12 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179 866.00 | 2 362 021.00 | 817 845.00 | 3 179 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 161.00 | 423 564.00 | 389 597.00 | 813 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 191 135.00 | 2 898 011.00 | 2 293 124.00 | 5 191 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 840.00 | | 98 840.00 | 98 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 482.00 | 90 037.00 | 621 445.00 | 711 482.00 |
BZ Autres créances | 270 205.00 | | 270 205.00 | 270 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 817 979.00 | | 1 817 979.00 | 1 817 979.00 |
CF Disponibilités | 624 715.00 | | 624 715.00 | 624 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 893.00 | 90 037.00 | 3 513 856.00 | 3 603 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 795 028.00 | 2 988 048.00 | 5 806 980.00 | 8 795 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 800.00 | 667 800.00 | | 667 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
DG Autres réserves | 1 292 459.00 | 1 088 622.00 | | 1 292 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 407.00 | 203 837.00 | | 425 407.00 |
DK Provisions réglementées | 304 115.00 | | | 304 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 562.00 | 2 027 039.00 | | 2 756 562.00 |
DP Provisions pour risques | 38 622.00 | 65 034.00 | | 38 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 622.00 | 65 034.00 | | 38 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 912.00 | 11 873.00 | | 11 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 336.00 | 1 099 888.00 | | 1 314 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 204.00 | 1 488 042.00 | | 776 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 263.00 | 573 225.00 | | 462 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 176.00 | 80 431.00 | | 100 176.00 |
EA Autres dettes | 345 769.00 | 250 740.00 | | 345 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136.00 | 1 545.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 796.00 | 3 505 743.00 | | 3 011 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 980.00 | 5 597 816.00 | | 5 806 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 304 115.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 034.00 | 32 429.00 | 58 841.00 | 65 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 034.00 | 336 544.00 | 58 841.00 | 65 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 429.00 | 58 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 204.00 | 776 204.00 | | 776 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 106.00 | 1 660 106.00 | | 1 660 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
UX Autres créances clients | 711 482.00 | | | 711 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VP Divers | 270 205.00 | | | 270 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 263.00 | 462 263.00 | | 462 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 121.00 | 957 130.00 | 184 991.00 | 1 142 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 796.00 | 3 011 796.00 | | 3 011 796.00 |