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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 426.00 | 263 875.00 | 251 552.00 | 515 426.00 |
AH Fonds commercial | 687 294.00 | | 687 294.00 | 687 294.00 |
AP Constructions | 12 987.00 | 12 583.00 | 404.00 | 12 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 276.00 | 1 342 504.00 | 576 772.00 | 1 919 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 806.00 | 624 663.00 | 301 144.00 | 925 806.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 502.00 | 2 243 623.00 | 1 898 879.00 | 4 142 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 909.00 | | 149 909.00 | 149 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 230.00 | 71 754.00 | 623 476.00 | 695 230.00 |
BZ Autres créances | 271 936.00 | | 271 936.00 | 271 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 274 429.00 | | 3 274 429.00 | 3 274 429.00 |
CF Disponibilités | 739 332.00 | | 739 332.00 | 739 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 477.00 | 71 754.00 | 5 129 723.00 | 5 201 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 343 979.00 | 2 315 377.00 | 7 028 602.00 | 9 343 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 800.00 | 667 800.00 | | 667 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
DG Autres réserves | 1 136 328.00 | 1 217 826.00 | | 1 136 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 825.00 | 418 541.00 | | 877 825.00 |
DK Provisions réglementées | 180 338.00 | 242 227.00 | | 180 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 070.00 | 2 613 174.00 | | 2 929 070.00 |
DP Provisions pour risques | 150 004.00 | 68 510.00 | | 150 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 004.00 | 68 510.00 | | 150 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528.00 | 12 662.00 | | 3 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 313.00 | 1 357 679.00 | | 2 188 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 743.00 | 1 085 542.00 | | 1 212 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 409.00 | 442 968.00 | | 434 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 4 026.00 | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 107 369.00 | 104 241.00 | | 107 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | 1 168.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 528.00 | 3 008 286.00 | | 3 949 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 602.00 | 5 689 970.00 | | 7 028 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 767.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 670 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 691 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 374 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 066 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 791 152.00 | |
GE Autres charges | | | 700 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 625.00 | 110 227.00 | | 568 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 377.00 | 58 911.00 | | 403 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 248.00 | 51 316.00 | | 165 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 370.00 | 132 262.00 | | 355 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 482.00 | 8 656 040.00 | | 8 644 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 657.00 | 8 237 499.00 | | 7 766 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 825.00 | 418 541.00 | | 877 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 681.00 | | 442 757.00 | 4 985 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 936.00 | 4 142 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285 936.00 | 2 859 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 316.00 | | 81 404.00 | 1 121 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 784 452.00 | | 361 353.00 | 3 784 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 055.00 | 703 491.00 | 906 923.00 | 2 447 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 926.00 | 81 949.00 | | 181 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 129.00 | 621 543.00 | 906 923.00 | 2 265 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 242 227.00 | | 61 889.00 | 242 227.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 510.00 | 87 661.00 | 6 167.00 | 68 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 737.00 | 87 661.00 | 68 056.00 | 310 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 661.00 | 6 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 743.00 | 1 212 743.00 | | 1 212 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295 682.00 | 2 295 682.00 | | 2 295 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
UX Autres créances clients | 695 230.00 | 609 956.00 | 85 274.00 | 695 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VP Divers | 271 935.00 | 271 935.00 | | 271 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 409.00 | 434 409.00 | | 434 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 719.00 | 952 533.00 | 165 186.00 | 1 117 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 528.00 | 3 949 528.00 | | 3 949 528.00 |