| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 426.00 | 310 416.00 | 205 010.00 | 515 426.00 |
AH Fonds commercial | 687 294.00 | | 687 294.00 | 687 294.00 |
AP Constructions | 12 987.00 | 12 655.00 | 332.00 | 12 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 641.00 | 1 534 918.00 | 608 722.00 | 2 143 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 513.00 | 679 436.00 | 324 077.00 | 1 003 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 912.00 | | 154 912.00 | 154 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 774.00 | 2 537 426.00 | 1 980 348.00 | 4 517 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 131.00 | 95 724.00 | 1 273 408.00 | 1 369 131.00 |
BZ Autres créances | 790 049.00 | | 790 049.00 | 790 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 078 808.00 | | 2 078 808.00 | 2 078 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 335.00 | 95 724.00 | 4 405 612.00 | 4 501 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 109.00 | 2 633 149.00 | 6 385 960.00 | 9 019 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 800.00 | 667 800.00 | | 667 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
DG Autres réserves | 914 153.00 | 1 136 328.00 | | 914 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 771.00 | 877 825.00 | | 224 771.00 |
DK Provisions réglementées | 149 393.00 | 180 338.00 | | 149 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 897.00 | 2 929 070.00 | | 2 022 897.00 |
DP Provisions pour risques | 210 032.00 | 150 004.00 | | 210 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 032.00 | 150 004.00 | | 210 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 194.00 | 3 528.00 | | 1 809 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 188 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 295.00 | 1 212 743.00 | | 1 118 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 966.00 | 434 409.00 | | 578 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | 2 376.00 | | 825.00 |
EA Autres dettes | 644 156.00 | 107 369.00 | | 644 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595.00 | 790.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 031.00 | 3 949 528.00 | | 4 153 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 960.00 | 7 028 602.00 | | 6 385 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 099 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 119 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388 563.00 | |
GE Autres charges | | | 299 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 830.00 | 568 625.00 | | 90 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 420.00 | 403 377.00 | | 69 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 410.00 | 165 248.00 | | 21 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 028.00 | 355 370.00 | | 90 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 092.00 | 8 644 482.00 | | 4 449 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 321.00 | 7 766 657.00 | | 4 224 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 771.00 | 877 825.00 | | 224 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 502.00 | | 383 987.00 | 4 142 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 4 517 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | 3 160 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 721.00 | | | 1 202 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859 869.00 | | 308 987.00 | 2 859 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 912.00 | | 75 000.00 | 79 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 623.00 | 299 104.00 | 5 301.00 | 2 243 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 875.00 | 46 541.00 | | 263 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 749.00 | 252 562.00 | 5 301.00 | 1 979 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 338.00 | | 30 944.00 | 180 338.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 004.00 | 65 489.00 | 5 461.00 | 150 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 342.00 | 65 489.00 | 36 405.00 | 330 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 489.00 | 5 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 295.00 | 1 118 295.00 | | 1 118 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 966.00 | 578 966.00 | | 578 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 912.00 | | 154 912.00 | 154 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 131.00 | 1 256 539.00 | 112 593.00 | 1 369 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 318.00 | 3 318.00 | 1 078 974.00 | 1 803 318.00 |
VI Groupe et associés | 644 156.00 | 644 156.00 | | 644 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 049.00 | 790 049.00 | | 790 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 545.00 | 105 545.00 | | 105 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 638.00 | 2 152 133.00 | 267 505.00 | 2 419 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 031.00 | 2 353 031.00 | 1 078 974.00 | 4 153 031.00 |