| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 022.00 | 181 926.00 | 252 096.00 | 434 022.00 |
AH Fonds commercial | 687 294.00 | | 687 294.00 | 687 294.00 |
AP Constructions | 12 987.00 | 12 437.00 | 550.00 | 12 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 263.00 | 1 712 840.00 | 1 183 423.00 | 2 896 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 202.00 | 539 851.00 | 335 351.00 | 875 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 912.00 | | 79 912.00 | 79 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 681.00 | 2 447 055.00 | 2 538 626.00 | 4 985 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 656.00 | 155 363.00 | 408 293.00 | 563 656.00 |
BZ Autres créances | 257 459.00 | | 257 459.00 | 257 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 083 499.00 | | 2 083 499.00 | 2 083 499.00 |
CF Disponibilités | 208 314.00 | | 208 314.00 | 208 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 708.00 | 155 363.00 | 3 151 345.00 | 3 306 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 292 389.00 | 2 602 419.00 | 5 689 970.00 | 8 292 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 800.00 | 667 800.00 | | 667 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
DG Autres réserves | 1 217 826.00 | 1 292 459.00 | | 1 217 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 541.00 | 425 407.00 | | 418 541.00 |
DK Provisions réglementées | 242 227.00 | 304 115.00 | | 242 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 174.00 | 2 756 562.00 | | 2 613 174.00 |
DP Provisions pour risques | 68 510.00 | 38 622.00 | | 68 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 510.00 | 38 622.00 | | 68 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 662.00 | 11 912.00 | | 12 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 679.00 | 1 314 336.00 | | 1 357 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 542.00 | 776 204.00 | | 1 085 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 968.00 | 462 263.00 | | 442 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026.00 | 100 176.00 | | 4 026.00 |
EA Autres dettes | 104 241.00 | 345 769.00 | | 104 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168.00 | 1 136.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 286.00 | 3 011 796.00 | | 3 008 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 970.00 | 5 806 980.00 | | 5 689 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 191 135.00 | | | 5 191 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 985 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 784 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 064.00 | | | 418 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 006 014.00 | | | 4 006 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 011.00 | 613 608.00 | 1 064 563.00 | 2 898 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 133.00 | 81 792.00 | | 100 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 877.00 | 531 815.00 | 1 064 563.00 | 2 797 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 115.00 | | 61 889.00 | 304 115.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 622.00 | 65 370.00 | 35 482.00 | 38 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 542.00 | 1 085 542.00 | | 1 085 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 919.00 | 1 461 919.00 | | 1 461 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 912.00 | | | 79 912.00 |
UX Autres créances clients | 563 656.00 | | | 563 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VP Divers | 257 459.00 | | | 257 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 968.00 | 442 968.00 | | 442 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 483.00 | 726 979.00 | 258 504.00 | 985 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 286.00 | 3 008 286.00 | | 3 008 286.00 |