| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 973 357.00 | | 973 357.00 | 973 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 319.00 | 442 669.00 | 154 650.00 | 597 319.00 |
AH Fonds commercial | 687 294.00 | | 687 294.00 | 687 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
AP Constructions | 12 987.00 | 12 946.00 | 41.00 | 12 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938 510.00 | 1 956 543.00 | 3 981 967.00 | 5 938 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 406.00 | 856 448.00 | 269 958.00 | 1 126 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 502 548.00 | 3 268 606.00 | 6 233 942.00 | 9 502 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 613.00 | | 582 613.00 | 582 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 559.00 | 77 615.00 | 361 943.00 | 439 559.00 |
BZ Autres créances | 727 923.00 | | 727 923.00 | 727 923.00 |
CF Disponibilités | 3 428 902.00 | | 3 428 902.00 | 3 428 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 963.00 | | 204 963.00 | 204 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 960.00 | 77 615.00 | 5 306 345.00 | 5 383 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 886 509.00 | 3 346 221.00 | 11 540 287.00 | 14 886 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 800.00 | 667 800.00 | | 667 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
DG Autres réserves | 1 074 417.00 | 638 924.00 | | 1 074 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 056.00 | 935 493.00 | | 472 056.00 |
DK Provisions réglementées | 25 615.00 | 87 504.00 | | 25 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 668.00 | 2 396 501.00 | | 4 946 668.00 |
DP Provisions pour risques | 187 816.00 | 255 923.00 | | 187 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 816.00 | 255 923.00 | | 187 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 795 875.00 | 3 695 118.00 | | 3 795 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 536.00 | 594 409.00 | | 132 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 899.00 | 1 179 698.00 | | 1 560 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 532.00 | 708 410.00 | | 674 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 436.00 | 14 697.00 | | 76 436.00 |
EA Autres dettes | 165 111.00 | 380 853.00 | | 165 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | 956.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 803.00 | 6 574 141.00 | | 6 405 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 540 287.00 | 9 226 565.00 | | 11 540 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 393.00 | 3 125 049.00 | | 3 549 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 638.00 | 3 835.00 | | 3 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
FD Production vendue biens | 2 153 507.00 | 6 607.00 | 2 160 114.00 | 2 153 507.00 |
FG Production vendue services | 6 525 975.00 | 141 279.00 | 6 667 253.00 | 6 525 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 698 615.00 | 147 886.00 | 8 846 501.00 | 8 698 615.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 197 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 201 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 720 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 584 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 159.00 | 20 742.00 | | 55 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 877.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 048.00 | 83 508.00 | | 117 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 643.00 | 6 269.00 | | 6 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | 6 269.00 | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 405.00 | 77 239.00 | | 110 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 366.00 | 349 143.00 | | 169 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 314 735.00 | 7 330 325.00 | | 11 314 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 842 679.00 | 6 394 832.00 | | 10 842 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 056.00 | 935 493.00 | | 472 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 684.00 | | 5 077 692.00 | 4 453 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 973 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 828.00 | 9 502 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 973 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 828.00 | 7 077 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 884.00 | | 111 191.00 | 1 184 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 588.00 | | 3 993 144.00 | 3 113 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 200.00 | 414 235.00 | 28 828.00 | 2 883 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 678.00 | 112 991.00 | | 329 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 522.00 | 301 244.00 | 28 828.00 | 2 553 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 504.00 | | 61 889.00 | 87 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 923.00 | 5 048.00 | 73 155.00 | 255 923.00 |
6T Sur comptes clients | 127 410.00 | | 49 794.00 | 127 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 410.00 | | 49 794.00 | 127 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 837.00 | 5 048.00 | 184 838.00 | 470 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 048.00 | 122 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 899.00 | 1 560 899.00 | | 1 560 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 045.00 | 174 045.00 | | 174 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 031.00 | 167 031.00 | | 167 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
UX Autres créances clients | 323 802.00 | 323 802.00 | | 323 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 756.00 | | 115 756.00 | 115 756.00 |
VB T. V. A. | 261 060.00 | 261 060.00 | | 261 060.00 |
VC Groupe et associés | 142 745.00 | 142 745.00 | | 142 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 792 237.00 | 935 827.00 | 2 856 410.00 | 3 792 237.00 |
VI Groupe et associés | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 102.00 | | | 301 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 053.00 | 224 053.00 | | 224 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 382.00 | 313 382.00 | | 313 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 963.00 | 204 963.00 | | 204 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 657.00 | 1 256 689.00 | 270 968.00 | 1 527 657.00 |
VW T.V.A. | 109 403.00 | 109 403.00 | | 109 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 803.00 | 3 549 393.00 | 2 856 410.00 | 6 405 803.00 |