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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 590.00 | 329 678.00 | 167 912.00 | 497 590.00 |
AH Fonds commercial | 687 294.00 | | 687 294.00 | 687 294.00 |
AP Constructions | 12 987.00 | 12 801.00 | 186.00 | 12 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082 468.00 | 1 794 741.00 | 287 727.00 | 2 082 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 133.00 | 745 980.00 | 272 153.00 | 1 018 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 684.00 | 2 883 200.00 | 1 570 485.00 | 4 453 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 691.00 | | 520 691.00 | 520 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 904.00 | 127 410.00 | 1 623 494.00 | 1 750 904.00 |
BZ Autres créances | 472 648.00 | | 472 648.00 | 472 648.00 |
CF Disponibilités | 4 959 391.00 | | 4 959 391.00 | 4 959 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 783 490.00 | 127 410.00 | 7 656 081.00 | 7 783 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 237 175.00 | 3 010 609.00 | 9 226 565.00 | 12 237 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 800.00 | 667 800.00 | | 667 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
DG Autres réserves | 638 924.00 | 914 153.00 | | 638 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 493.00 | 224 771.00 | | 935 493.00 |
DK Provisions réglementées | 87 504.00 | 149 393.00 | | 87 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 501.00 | 2 022 897.00 | | 2 396 501.00 |
DP Provisions pour risques | 255 923.00 | 210 032.00 | | 255 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 923.00 | 210 032.00 | | 255 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695 118.00 | 1 809 194.00 | | 3 695 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 409.00 | | | 594 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 698.00 | 1 118 295.00 | | 1 179 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 410.00 | 578 966.00 | | 708 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 697.00 | 825.00 | | 14 697.00 |
EA Autres dettes | 380 853.00 | 644 156.00 | | 380 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 956.00 | 1 595.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 141.00 | 4 153 031.00 | | 6 574 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 226 565.00 | 6 385 960.00 | | 9 226 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 164 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 178 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 612 582.00 | |
GE Autres charges | | | 230 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 982 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 261 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 508.00 | 90 830.00 | | 83 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 269.00 | 69 420.00 | | 6 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 239.00 | 21 410.00 | | 77 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 143.00 | 90 028.00 | | 349 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 326.00 | 4 449 092.00 | | 7 330 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 394 833.00 | 4 224 321.00 | | 6 394 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 493.00 | 224 771.00 | | 935 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 774.00 | | 121 531.00 | 4 517 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 620.00 | 4 453 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 960.00 | 1 184 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 660.00 | 3 113 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 721.00 | | 58 124.00 | 1 202 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 141.00 | | 63 107.00 | 3 160 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 912.00 | | 300.00 | 154 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 426.00 | 531 394.00 | 185 620.00 | 2 537 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 416.00 | 95 222.00 | 75 960.00 | 310 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 010.00 | 436 172.00 | 109 660.00 | 2 227 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 393.00 | | 61 889.00 | 149 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 698.00 | 1 179 698.00 | | 1 179 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 410.00 | 708 410.00 | | 708 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 853.00 | 380 853.00 | | 380 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 904.00 | 1 602 510.00 | 148 394.00 | 1 750 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 691 283.00 | 242 192.00 | 3 088 406.00 | 3 691 283.00 |
VI Groupe et associés | 594 409.00 | 594 409.00 | | 594 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 648.00 | 472 648.00 | | 472 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 620.00 | 2 155 014.00 | 303 606.00 | 2 458 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 141.00 | 3 125 050.00 | 3 088 406.00 | 6 574 141.00 |