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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 770.00 | | 175 770.00 | 175 770.00 |
AN Terrains | 1 059 065.00 | | 1 059 065.00 | 1 059 065.00 |
AP Constructions | 2 823 050.00 | 2 492 521.00 | 330 530.00 | 2 823 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 292.00 | 2 492 521.00 | 1 565 771.00 | 4 058 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 242.00 | 23 134.00 | 58 108.00 | 81 242.00 |
BZ Autres créances | 308 654.00 | | 308 654.00 | 308 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 226 436.00 | | 226 436.00 | 226 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 409.00 | 23 134.00 | 3 197 275.00 | 3 220 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 702.00 | 2 515 655.00 | 4 763 047.00 | 7 278 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 340.00 | | | 1 105 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
DG Autres réserves | 2 291 100.00 | | | 2 291 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 487.00 | | | -1 301 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 487.00 | | | 2 205 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 832.00 | | | 1 737 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 717.00 | | | 748 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 559.00 | | | 2 557 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 047.00 | | | 4 763 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 772.00 | | | 802 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 061.00 | | 714 061.00 | 714 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 061.00 | | 714 061.00 | 714 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 126 000.00 | | | 3 126 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 123.00 | | | 206 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332 125.00 | | | 3 332 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820 807.00 | | | 3 820 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820 807.00 | | | 3 820 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 682.00 | | | -488 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085 980.00 | | | 1 085 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 978.00 | | | 4 052 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 354 465.00 | | | 5 354 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 487.00 | | | -1 301 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 737 832.00 | | 1 737 832.00 | 1 737 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734 846.00 | 734 846.00 | | 734 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
VB T. V. A. | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 449.00 | 20 494.00 | 16 955.00 | 37 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 938.00 | | | 304 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 381.00 | 393 973.00 | 408.00 | 394 381.00 |
VW T.V.A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 559.00 | 802 772.00 | 1 754 787.00 | 2 557 559.00 |