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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 571 083.00 | | 571 083.00 | 571 083.00 |
AP Constructions | 2 246 961.00 | 2 212 626.00 | 34 334.00 | 2 246 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 847.00 | 35 567.00 | 824 279.00 | 859 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749 602.00 | 2 248 194.00 | 1 501 408.00 | 3 749 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 334.00 | 7 000.00 | 93 334.00 | 100 334.00 |
BZ Autres créances | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 489.00 | | 273 489.00 | 273 489.00 |
CF Disponibilités | 61 782.00 | | 61 782.00 | 61 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 706.00 | 7 000.00 | 463 706.00 | 470 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 308.00 | 2 255 194.00 | 1 965 114.00 | 4 220 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 340.00 | | | 1 105 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
DG Autres réserves | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 509.00 | | | 233 509.00 |
DK Provisions réglementées | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 202.00 | | | 1 503 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 435.00 | | | 356 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 912.00 | | | 461 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 114.00 | | | 1 965 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 531.00 | | 727 531.00 | 727 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 531.00 | | 727 531.00 | 727 531.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 195.00 | | | 69 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 195.00 | | | -69 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 956.00 | | | 820 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 446.00 | | | 587 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 509.00 | | | 233 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 668.00 | | 1 566 434.00 | 3 247 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 064 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 500.00 | 3 749 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 749 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 168.00 | | 1 566 434.00 | 2 183 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 500.00 | | | 1 064 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 394.00 | 577 800.00 | 2 248 194.00 | 1 670 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 394.00 | 577 800.00 | 2 248 194.00 | 1 670 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 783.00 | 69 195.00 | 54 500.00 | 37 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 436.00 | 86 764.00 | 269 672.00 | 356 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 435.00 | 135 435.00 | | 135 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 913.00 | 192 241.00 | 269 672.00 | 461 913.00 |