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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 459 066.00 | | 459 066.00 | 459 066.00 |
AP Constructions | 1 716 137.00 | 1 656 430.00 | 59 707.00 | 1 716 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 356.00 | 514.00 | 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 212.00 | 1 656 787.00 | 519 425.00 | 2 176 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 104 942.00 | | 104 942.00 | 104 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 167.00 | | 1 452 167.00 | 1 452 167.00 |
CF Disponibilités | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 610.00 | | 1 837 610.00 | 1 837 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 822.00 | 1 656 787.00 | 2 357 035.00 | 4 013 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 340.00 | 1 105 340.00 | | 1 105 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
DG Autres réserves | 723 574.00 | 729 533.00 | | 723 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 490.00 | 2 139 701.00 | | 278 490.00 |
DK Provisions réglementées | 22 491.00 | 7 497.00 | | 22 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 428.00 | 4 092 605.00 | | 2 240 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | 20 928.00 | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 415.00 | 23 775.00 | | 59 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 11 443.00 | | 10 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 557.00 | 1 101 050.00 | | 31 557.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 333.00 | 9 728.00 | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 606.00 | 1 166 923.00 | | 116 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 035.00 | 5 259 528.00 | | 2 357 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 192.00 | 1 138 946.00 | | 57 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 125.00 | | 577 125.00 | 577 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 125.00 | | 577 125.00 | 577 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 86 757.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 016 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 994.00 | 7 497.00 | | 14 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 205.00 | 1 110 997.00 | | 15 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 205.00 | 2 889 003.00 | | -15 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 501.00 | 1 180 182.00 | | 101 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 635.00 | 4 714 229.00 | | 581 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 145.00 | 2 574 529.00 | | 303 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 490.00 | 2 139 701.00 | | 278 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 834.00 | 111 695.00 | 139.00 | 111 834.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 606.00 | 57 192.00 | 59 415.00 | 116 606.00 |