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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 459 065.00 | | 459 065.00 | 459 065.00 |
AP Constructions | 1 716 136.00 | 1 669 147.00 | 46 989.00 | 1 716 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 965.00 | 1 246.00 | 6 719.00 | 7 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 247 668.00 | 1 670 393.00 | 1 577 274.00 | 3 247 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 221.00 | | 353 221.00 | 353 221.00 |
CF Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 349.00 | | 377 349.00 | 377 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 017.00 | 1 670 393.00 | 1 954 624.00 | 3 625 017.00 |
CU Autres participations | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 340.00 | 1 105 340.00 | | 1 105 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
DG Autres réserves | 755.00 | 723 574.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 174.00 | 278 490.00 | | 293 174.00 |
DK Provisions réglementées | 37 783.00 | 22 491.00 | | 37 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 587.00 | 2 240 428.00 | | 1 547 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 4 204.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 414.00 | 59 415.00 | | 59 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 10 089.00 | | 1 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 31 557.00 | | 34 578.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 847.00 | 11 333.00 | | 11 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 036.00 | 116 606.00 | | 407 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 624.00 | 2 357 035.00 | | 1 954 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 247.00 | 57 192.00 | | 166 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 309.00 | | 623 309.00 | 623 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 309.00 | | 623 309.00 | 623 309.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 632.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 292.00 | 14 994.00 | | 15 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 292.00 | 15 205.00 | | 15 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 292.00 | -15 205.00 | | -15 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 466.00 | 101 501.00 | | 125 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 339.00 | 581 635.00 | | 625 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 165.00 | 303 145.00 | | 332 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 174.00 | 278 490.00 | | 293 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 212.00 | | 1 071 595.00 | 2 176 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 1 064 500.00 | 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139.00 | | 3 247 668.00 | 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 073.00 | | 7 095.00 | 2 176 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | 1 064 500.00 | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 787.00 | 13 632.00 | 24.00 | 1 656 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 787.00 | 13 632.00 | 24.00 | 1 656 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 491.00 | 15 292.00 | | 22 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 491.00 | 15 292.00 | | 22 491.00 |
UG ‐ Financières | | 15 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 59 211.00 | 240 789.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 780.00 | 17 780.00 | 60 000.00 | 77 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 037.00 | 166 248.00 | 240 789.00 | 407 037.00 |