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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 459 066.00 | | 459 066.00 | 459 066.00 |
AP Constructions | 1 716 137.00 | 1 643 216.00 | 72 921.00 | 1 716 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 66.00 | 805.00 | 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 348.00 | 1 643 282.00 | 533 065.00 | 2 176 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 207 716.00 | | 207 716.00 | 207 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150 728.00 | | 4 150 728.00 | 4 150 728.00 |
CF Disponibilités | 368 018.00 | | 368 018.00 | 368 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 726 462.00 | | 4 726 462.00 | 4 726 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 810.00 | 1 643 282.00 | 5 259 528.00 | 6 902 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 340.00 | 1 105 340.00 | | 1 105 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
DG Autres réserves | 729 533.00 | 2 291 100.00 | | 729 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 701.00 | -1 301 487.00 | | 2 139 701.00 |
DK Provisions réglementées | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 605.00 | 2 205 487.00 | | 4 092 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 928.00 | 37 449.00 | | 20 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 775.00 | 1 737 832.00 | | 23 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 23 333.00 | | 11 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 050.00 | 748 717.00 | | 1 101 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 728.00 | 10 228.00 | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 923.00 | 2 557 559.00 | | 1 166 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 528.00 | 4 763 047.00 | | 5 259 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 946.00 | 802 772.00 | | 1 138 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 357.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 471.00 | | 685 471.00 | 685 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 471.00 | | 685 471.00 | 685 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016 743.00 | | | 1 016 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 997.00 | | | 1 110 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889 003.00 | | | 2 889 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 182.00 | | | 1 180 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 229.00 | | | 4 714 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 529.00 | | | 2 574 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 701.00 | | | 2 139 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097 059.00 | 1 097 059.00 | | 1 097 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 928.00 | 16 725.00 | 4 203.00 | 20 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 814.00 | 205 814.00 | | 205 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 991.00 | 207 716.00 | 274.00 | 207 991.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 923.00 | 1 138 946.00 | 27 977.00 | 1 166 923.00 |