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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 571 083.00 | | 571 083.00 | 571 083.00 |
AP Constructions | 2 246 961.00 | 2 225 280.00 | 21 680.00 | 2 246 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 958.00 | 87 427.00 | 870 531.00 | 957 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 003.00 | 2 312 707.00 | 1 463 295.00 | 3 776 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 611.00 | 22 770.00 | 71 841.00 | 94 611.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 216.00 | | 544 216.00 | 544 216.00 |
CF Disponibilités | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 255.00 | 22 770.00 | 657 485.00 | 680 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 259.00 | 2 335 477.00 | 2 120 781.00 | 4 456 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 340.00 | | | 1 105 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
DG Autres réserves | 778.00 | | | 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 449.00 | | | 404 449.00 |
DK Provisions réglementées | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 574.00 | | | 1 688 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 595.00 | | | 293 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 207.00 | | | 432 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 781.00 | | | 2 120 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 482.00 | | | 191 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 617.00 | | 832 617.00 | 832 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 617.00 | | 832 617.00 | 832 617.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 770.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 993.00 | | | -14 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 375.00 | | | 833 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 925.00 | | | 428 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 449.00 | | | 404 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 603.00 | | 98 111.00 | 3 749 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 710.00 | 3 776 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 710.00 | 3 776 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 603.00 | | 98 111.00 | 3 749 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 194.00 | 64 514.00 | 2 312 708.00 | 2 248 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248 194.00 | 64 514.00 | 2 312 708.00 | 2 248 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 478.00 | 14 994.00 | | 52 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 478.00 | 14 994.00 | | 52 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UX Autres créances clients | 94 612.00 | 94 612.00 | | 94 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 596.00 | 89 823.00 | 203 773.00 | 293 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 207.00 | 191 483.00 | 203 773.00 | 432 207.00 |