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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 92 413.00 | 91 995.00 | 418.00 | 92 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 273.00 | 308 927.00 | 2 346.00 | 311 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 150.00 | 69 351.00 | 8 799.00 | 78 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 772.00 | 484 742.00 | 66 031.00 | 550 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
BN En cours de production de biens | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 030.00 | 13 705.00 | 147 324.00 | 161 030.00 |
BZ Autres créances | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 244.00 | 66.00 | 28 178.00 | 28 244.00 |
CF Disponibilités | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 429.00 | 13 771.00 | 311 657.00 | 325 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 201.00 | 498 513.00 | 377 688.00 | 876 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
CU Autres participations | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 337.00 | -35 060.00 | | -1 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | 33 723.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 149 425.00 | 109 425.00 | | 149 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 492.00 | 56 747.00 | | 32 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 954.00 | 30 628.00 | | 20 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 700.00 | 16 100.00 | | 25 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 36 799.00 | | 83 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 839.00 | 42 306.00 | | 61 839.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | 5 281.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 262.00 | 187 862.00 | | 228 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 688.00 | 297 287.00 | | 377 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 900.00 | 14 752.00 | 3 910.00 | 473 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 431.00 | 14 752.00 | 3 910.00 | 459 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 492.00 | 15 594.00 | 16 898.00 | 32 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 926.00 | 188 334.00 | 19 591.00 | 207 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 562.00 | 185 664.00 | 16 898.00 | 202 562.00 |