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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 484.00 | 15 365.00 | 118.00 | 15 484.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 183.00 | 310 203.00 | 1 980.00 | 312 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 154.00 | 77 206.00 | 27 948.00 | 105 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 869.00 | 495 187.00 | 95 682.00 | 590 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
BN En cours de production de biens | 86 150.00 | | 86 150.00 | 86 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 899.00 | 1 590.00 | 172 310.00 | 173 899.00 |
BZ Autres créances | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 744.00 | 1 590.00 | 331 154.00 | 332 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 613.00 | 496 777.00 | 426 836.00 | 923 613.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 42 824.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 154.00 | -43 884.00 | | -12 154.00 |
DL TOTAL (I) | 107 786.00 | 119 939.00 | | 107 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 288.00 | 48 022.00 | | 55 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 11 296.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 680.00 | 16 258.00 | | 33 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 527.00 | 81 954.00 | | 154 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 466.00 | 60 592.00 | | 72 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 473.00 | | |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 17 445.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 050.00 | 236 040.00 | | 319 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 836.00 | 355 979.00 | | 426 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 185.00 | 215 712.00 | | 293 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 090.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 627.00 | 18 344.00 | 1 784.00 | 478 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 027.00 | 338.00 | | 15 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 601.00 | 18 005.00 | 1 784.00 | 463 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 527.00 | 154 527.00 | | 154 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 288.00 | 29 423.00 | 25 865.00 | 55 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 136.00 | 215 136.00 | | 215 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 336.00 | 215 136.00 | 3 200.00 | 218 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 370.00 | 259 505.00 | 25 865.00 | 285 370.00 |