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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 100 030.00 | 93 035.00 | 6 995.00 | 100 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 484.00 | 309 615.00 | 1 870.00 | 311 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 274.00 | 91 141.00 | 14 133.00 | 105 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 908.00 | 509 274.00 | 88 633.00 | 597 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BN En cours de production de biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 554.00 | 1 590.00 | 169 964.00 | 171 554.00 |
BZ Autres créances | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CF Disponibilités | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 326.00 | 1 590.00 | 309 736.00 | 311 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 234.00 | 510 864.00 | 398 369.00 | 909 234.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 214.00 | -1 061.00 | | -13 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 931.00 | -12 154.00 | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 117 717.00 | 107 786.00 | | 117 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 865.00 | 55 288.00 | | 75 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 287.00 | | 2 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 271.00 | 33 680.00 | | 14 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 169.00 | 154 527.00 | | 56 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 935.00 | 72 466.00 | | 65 935.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 2 802.00 | | 5 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 653.00 | 319 050.00 | | 280 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 369.00 | 426 836.00 | | 398 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 233.00 | 293 185.00 | | 279 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 187.00 | 17 995.00 | 3 908.00 | 495 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 365.00 | 118.00 | | 15 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 822.00 | 17 876.00 | 3 908.00 | 479 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 935.00 | 65 935.00 | | 65 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 355.00 | 60 355.00 | | 60 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 865.00 | 74 445.00 | 1 420.00 | 75 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 109.00 | 193 109.00 | | 193 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 382.00 | 264 962.00 | 1 420.00 | 266 382.00 |