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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 484.00 | 15 027.00 | 457.00 | 15 484.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 92 413.00 | 92 413.00 | | 92 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 415.00 | 311 214.00 | 2 202.00 | 313 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 154.00 | 59 974.00 | 45 180.00 | 105 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 102.00 | 478 627.00 | 113 474.00 | 592 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BN En cours de production de biens | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
BZ Autres créances | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 505.00 | | 242 505.00 | 242 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 606.00 | 478 627.00 | 355 979.00 | 834 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 083.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 42 824.00 | 28 663.00 | | 42 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 884.00 | 26 077.00 | | -43 884.00 |
DL TOTAL (I) | 119 939.00 | 174 824.00 | | 119 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 022.00 | 48 002.00 | | 48 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | 18 198.00 | | 11 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 258.00 | 29 189.00 | | 16 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 954.00 | 88 410.00 | | 81 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 592.00 | 60 544.00 | | 60 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
EA Autres dettes | 17 445.00 | 4 520.00 | | 17 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 040.00 | 248 862.00 | | 236 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 979.00 | 423 686.00 | | 355 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 712.00 | 215 931.00 | | 215 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 765.00 | 18 433.00 | 570.00 | 460 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 689.00 | 338.00 | | 14 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 075.00 | 18 094.00 | 570.00 | 446 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 022.00 | 27 694.00 | 20 328.00 | 48 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 813.00 | 137 813.00 | | 137 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 013.00 | 141 013.00 | | 141 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 782.00 | 199 454.00 | 20 328.00 | 219 782.00 |