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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 92 413.00 | 92 196.00 | 217.00 | 92 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 399.00 | 309 997.00 | 3 403.00 | 313 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 020.00 | 49 132.00 | 71 888.00 | 121 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 121.00 | 465 793.00 | 134 328.00 | 600 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BN En cours de production de biens | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 005.00 | 4 280.00 | 135 725.00 | 140 005.00 |
BZ Autres créances | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 991.00 | 4 280.00 | 273 711.00 | 277 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 112.00 | 470 074.00 | 408 039.00 | 878 112.00 |
CU Autres participations | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
DH Report à nouveau | | -1 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 321.00 | 40 000.00 | | 9 321.00 |
DL TOTAL (I) | 148 746.00 | 149 425.00 | | 148 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 525.00 | 32 492.00 | | 74 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 681.00 | 20 954.00 | | 20 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 362.00 | 25 700.00 | | 35 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 83 963.00 | | 63 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 433.00 | 61 839.00 | | 64 433.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 3 314.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 292.00 | 228 262.00 | | 259 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 039.00 | 377 688.00 | | 408 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 742.00 | 10 488.00 | 28 447.00 | 484 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 273.00 | 10 499.00 | 29 447.00 | 470 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 525.00 | 24 970.00 | 49 554.00 | 74 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 266.00 | 181 066.00 | 3 200.00 | 184 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 930.00 | 174 378.00 | 49 554.00 | 223 930.00 |