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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 484.00 | 14 689.00 | 795.00 | 15 484.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 92 413.00 | 92 396.00 | 17.00 | 92 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 435.00 | 310 635.00 | 2 800.00 | 313 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 910.00 | 43 044.00 | 56 866.00 | 99 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 598.00 | 460 765.00 | 122 833.00 | 583 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 553.00 | 6 294.00 | 147 260.00 | 153 553.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 147.00 | 6 294.00 | 300 853.00 | 307 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 745.00 | 467 058.00 | 423 686.00 | 890 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 083.00 | 762.00 | | 10 083.00 |
DG Autres réserves | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 077.00 | 9 321.00 | | 26 077.00 |
DL TOTAL (I) | 174 824.00 | 148 746.00 | | 174 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 002.00 | 74 525.00 | | 48 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198.00 | 20 681.00 | | 18 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 189.00 | 35 362.00 | | 29 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | 63 317.00 | | 88 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 544.00 | 64 433.00 | | 60 544.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 974.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 862.00 | 259 292.00 | | 248 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 686.00 | 408 039.00 | | 423 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 793.00 | 17 860.00 | 22 889.00 | 465 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 469.00 | 220.00 | | 14 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 325.00 | 17 640.00 | 22 888.00 | 451 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 002.00 | 15 070.00 | 32 931.00 | 48 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 923.00 | 182 723.00 | 3 200.00 | 185 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 674.00 | 186 742.00 | 32 931.00 | 219 674.00 |