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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 031.00 | 71 597.00 | 14 434.00 | 86 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 410.00 | 62 243.00 | 20 167.00 | 82 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 937.00 | 143 425.00 | 47 512.00 | 190 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
BN En cours de production de biens | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 461.00 | 371.00 | 89 090.00 | 89 461.00 |
BZ Autres créances | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CF Disponibilités | 229 670.00 | | 229 670.00 | 229 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 453.00 | 371.00 | 467 082.00 | 467 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 390.00 | 143 796.00 | 514 594.00 | 658 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 214 588.00 | 168 454.00 | | 214 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | 46 134.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 425 073.00 | 424 334.00 | | 425 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 601.00 | 18 655.00 | | 11 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 23 367.00 | | 12 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 293.00 | 74 906.00 | | 65 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 520.00 | 116 928.00 | | 89 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 594.00 | 541 262.00 | | 514 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 135.00 | | | 182 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 365.00 | 10 988.00 | 1 928.00 | 134 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 780.00 | 10 988.00 | 1 928.00 | 124 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 89 461.00 | | | 89 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 466.00 | 6 483.00 | 4 983.00 | 11 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VP Divers | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 794.00 | 124 536.00 | 7 258.00 | 131 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 520.00 | 84 538.00 | 4 983.00 | 89 520.00 |