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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 382.00 | 74 253.00 | 10 129.00 | 84 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 310.00 | 65 241.00 | 21 070.00 | 86 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 334.00 | 148 224.00 | 44 110.00 | 192 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 386.00 | | 114 386.00 | 114 386.00 |
BN En cours de production de biens | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 992.00 | 371.00 | 81 621.00 | 81 992.00 |
BZ Autres créances | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CF Disponibilités | 214 274.00 | | 214 274.00 | 214 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 889.00 | 371.00 | 476 517.00 | 476 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 223.00 | 148 596.00 | 520 627.00 | 669 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 215 327.00 | 214 588.00 | | 215 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 892.00 | 739.00 | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 429 965.00 | 425 073.00 | | 429 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222.00 | 11 601.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 12 627.00 | | 17 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 671.00 | 65 293.00 | | 67 671.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 662.00 | 89 520.00 | | 90 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 627.00 | 514 594.00 | | 520 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 937.00 | | | 190 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 441.00 | | | 168 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 425.00 | 11 864.00 | 7 064.00 | 143 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 585.00 | | 854.00 | 9 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 840.00 | 11 864.00 | 6 211.00 | 133 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 81 992.00 | 81 546.00 | 445.00 | 81 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 092.00 | 1 801.00 | 3 291.00 | 5 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VP Divers | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 541.00 | 116 283.00 | 7 258.00 | 123 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 662.00 | 87 371.00 | 3 291.00 | 90 662.00 |