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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 153.00 | 87 747.00 | 20 406.00 | 108 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 306.00 | 71 898.00 | 10 407.00 | 82 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 087.00 | 168 321.00 | 43 765.00 | 212 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 544.00 | | 94 544.00 | 94 544.00 |
BN En cours de production de biens | 36 201.00 | | 36 201.00 | 36 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 362.00 | 557.00 | 107 805.00 | 108 362.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CF Disponibilités | 260 726.00 | | 260 726.00 | 260 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 106.00 | 557.00 | 518 549.00 | 519 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 194.00 | 168 879.00 | 562 315.00 | 731 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 227 489.00 | | | 227 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 478.00 | | | -15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 421 756.00 | | | 421 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 157.00 | | | 88 157.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 558.00 | | | 140 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 315.00 | | | 562 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 389.00 | | 4 754.00 | 207 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 212 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55.00 | 14 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 706.00 | | 4 754.00 | 185 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 742.00 | 13 635.00 | 55.00 | 154 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | | 55.00 | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 011.00 | 13 635.00 | | 146 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 108 363.00 | 108 363.00 | | 108 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 880.00 | 11 972.00 | 16 908.00 | 28 880.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 373.00 | 123 519.00 | 6 854.00 | 130 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 559.00 | 123 651.00 | 16 908.00 | 140 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |