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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 153.00 | 78 731.00 | 29 421.00 | 108 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 552.00 | 67 278.00 | 10 273.00 | 77 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 388.00 | 154 741.00 | 52 646.00 | 207 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 742.00 | | 115 742.00 | 115 742.00 |
BN En cours de production de biens | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 915.00 | 371.00 | 112 544.00 | 112 915.00 |
BZ Autres créances | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CF Disponibilités | 268 593.00 | | 268 593.00 | 268 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 109.00 | 371.00 | 553 738.00 | 554 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 498.00 | 155 113.00 | 606 385.00 | 761 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 205 219.00 | 215 327.00 | | 205 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 269.00 | 4 892.00 | | 22 269.00 |
DL TOTAL (I) | 437 235.00 | 429 965.00 | | 437 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 081.00 | 5 222.00 | | 41 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 17 736.00 | | 15 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 844.00 | 67 671.00 | | 83 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
EA Autres dettes | 3 279.00 | 33.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 150.00 | 90 662.00 | | 169 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 385.00 | 520 627.00 | | 606 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 837.00 | | | 140 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 334.00 | | 23 813.00 | 192 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 758.00 | 207 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 758.00 | 185 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 692.00 | | 23 772.00 | 170 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | 41.00 | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 224.00 | 10 855.00 | 4 337.00 | 148 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 493.00 | 10 855.00 | 4 337.00 | 139 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 962.00 | 12 650.00 | 28 312.00 | 40 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 021.00 | 136 167.00 | 6 854.00 | 143 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 150.00 | 140 838.00 | 28 312.00 | 169 150.00 |