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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 154.00 | 98 863.00 | 9 290.00 | 108 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 108.00 | 83 197.00 | 18 911.00 | 102 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 946.00 | 190 737.00 | 41 210.00 | 231 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
BN En cours de production de biens | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 233.00 | | 121 233.00 | 121 233.00 |
BZ Autres créances | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CF Disponibilités | 306 130.00 | | 306 130.00 | 306 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 146.00 | | 619 146.00 | 619 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 093.00 | 190 737.00 | 660 356.00 | 851 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 221 594.00 | 212 010.00 | | 221 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 858.00 | 9 583.00 | | 19 858.00 |
DL TOTAL (I) | 451 198.00 | 431 340.00 | | 451 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 169.00 | 17 567.00 | | 37 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | 23 372.00 | | 31 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 926.00 | 109 174.00 | | 136 926.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 1 746.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 158.00 | 151 858.00 | | 209 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 356.00 | 583 197.00 | | 660 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 909 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 756.00 | |
FM Production stockée | | | 2 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 789.00 | |
GE Autres charges | | | 13 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | 1 091.00 | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 117.00 | 340.00 | | 62 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 883.00 | 751.00 | | 3 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 1 881.00 | | 6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 425.00 | 722 050.00 | | 992 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 567.00 | 712 467.00 | | 972 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 858.00 | 9 583.00 | | 19 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 526.00 | | 83 197.00 | 214 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 778.00 | 231 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 778.00 | 210 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 899.00 | | 83 141.00 | 192 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | 56.00 | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 748.00 | 15 789.00 | 3 800.00 | 178 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 072.00 | 15 789.00 | 3 800.00 | 170 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 926.00 | 136 926.00 | | 136 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
UX Autres créances clients | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 067.00 | 14 249.00 | 22 818.00 | 37 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 278.00 | 135 368.00 | 6 910.00 | 142 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 158.00 | 186 341.00 | 22 818.00 | 209 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |