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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 153.00 | 93 906.00 | 14 247.00 | 108 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 745.00 | 76 165.00 | 8 579.00 | 84 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 526.00 | 178 747.00 | 35 778.00 | 214 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 125.00 | | 106 125.00 | 106 125.00 |
BN En cours de production de biens | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 193.00 | 557.00 | 116 636.00 | 117 193.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 271 396.00 | | 271 396.00 | 271 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 975.00 | 557.00 | 547 418.00 | 547 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 502.00 | 179 304.00 | 583 197.00 | 762 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 212 010.00 | | | 212 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 431 339.00 | | | 431 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 173.00 | | | 109 173.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 857.00 | | | 151 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 197.00 | | | 583 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 173.00 | | | 143 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FD Production vendue biens | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
FG Production vendue services | 682 647.00 | | 682 647.00 | 682 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 522.00 | | 713 522.00 | 713 522.00 |
FM Production stockée | | | -2 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 050.00 | | | 722 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 466.00 | | | 712 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 087.00 | | 2 439.00 | 212 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 460.00 | | 2 439.00 | 190 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 322.00 | 10 426.00 | | 168 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 646.00 | 10 426.00 | | 159 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 014.00 | 109 014.00 | | 109 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 473.00 | 8 789.00 | 8 684.00 | 17 473.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 657.00 | 132 804.00 | 6 854.00 | 139 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 858.00 | 143 174.00 | 8 684.00 | 151 858.00 |