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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 022.00 | 11 848.00 | 4 174.00 | 16 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 372.00 | 44 735.00 | 5 637.00 | 50 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 626.00 | | 355 626.00 | 355 626.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 339.00 | | 472 339.00 | 472 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 711.00 | 44 735.00 | 477 976.00 | 522 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 685.00 | | | 91 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
DL TOTAL (I) | 139 761.00 | | | 139 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 285.00 | | | 221 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 215.00 | | | 338 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 976.00 | | | 477 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 215.00 | | | 338 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 523.00 | -535.00 | 1 464 988.00 | 1 465 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 523.00 | -535.00 | 1 464 988.00 | 1 465 523.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 993.00 | | | 1 464 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 918.00 | | | 1 427 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 409.00 | | 6.00 | 58 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 042.00 | 50 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 015.00 | 32 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 16 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | 6.00 | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 642.00 | 5 135.00 | 8 042.00 | 47 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 901.00 | | 6 015.00 | 38 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741.00 | 5 135.00 | 2 027.00 | 8 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 312.00 | 162 312.00 | | 162 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 355 626.00 | | | 355 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 537.00 | 359 074.00 | 1 464.00 | 360 537.00 |
VW T.V.A. | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 215.00 | 338 215.00 | | 338 215.00 |