| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 885.00 | 5 600.00 | 7 284.00 | 12 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 357.00 | 38 487.00 | 7 870.00 | 46 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 023.00 | | 109 023.00 | 109 023.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CF Disponibilités | 483 714.00 | | 483 714.00 | 483 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 063.00 | | 597 063.00 | 597 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 420.00 | 38 487.00 | 604 933.00 | 643 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 952.00 | | | 125 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DL TOTAL (I) | 162 530.00 | | | 162 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 549.00 | | | 246 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 403.00 | | | 442 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 933.00 | | | 604 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 403.00 | | | 442 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 538.00 | 657.00 | 481 196.00 | 480 538.00 |
FG Production vendue services | 614 316.00 | | 614 316.00 | 614 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 855.00 | 657.00 | 1 095 512.00 | 1 094 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 163.00 | | | 1 096 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 584.00 | | | 1 070 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 397.00 | 3 960.00 | | 42 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 945.00 | 3 940.00 | | 8 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566.00 | 20.00 | | 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 449.00 | 2 038.00 | | 36 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 2 038.00 | | 3 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 343.00 | 122 343.00 | | 122 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 864.00 | 119 864.00 | | 119 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
UX Autres créances clients | 109 023.00 | 109 023.00 | | 109 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 499.00 | 137 499.00 | | 137 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 935.00 | 113 349.00 | 586.00 | 113 935.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 403.00 | 442 403.00 | | 442 403.00 |