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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 681.00 | 16 276.00 | 1 405.00 | 17 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 049.00 | 49 162.00 | 2 887.00 | 52 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
BZ Autres créances | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CF Disponibilités | 177 215.00 | | 177 215.00 | 177 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 711.00 | | 356 711.00 | 356 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 760.00 | 49 162.00 | 359 598.00 | 408 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 761.00 | | | 128 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DL TOTAL (I) | 153 054.00 | | | 153 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 544.00 | | | 206 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 598.00 | | | 359 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 544.00 | | | 206 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 157.00 | | 853 157.00 | 853 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 157.00 | | 853 157.00 | 853 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 910.00 | | | 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 101.00 | | | 854 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 808.00 | | | 840 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 372.00 | 19.00 | 1 658.00 | 50 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 022.00 | | 1 658.00 | 16 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | 19.00 | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 735.00 | 4 427.00 | | 44 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | 4 427.00 | | 11 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 082.00 | 132 082.00 | | 132 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 153 662.00 | 153 662.00 | | 153 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VP Divers | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 822.00 | 175 339.00 | 1 482.00 | 176 822.00 |
VW T.V.A. | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 544.00 | 206 544.00 | | 206 544.00 |