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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 945.00 | 3 563.00 | 5 382.00 | 8 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 397.00 | 36 449.00 | 5 948.00 | 42 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 852.00 | | 302 852.00 | 302 852.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CF Disponibilités | 355 561.00 | | 355 561.00 | 355 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 626.00 | | 665 626.00 | 665 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 023.00 | 36 449.00 | 671 574.00 | 708 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 272.00 | | | 156 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DL TOTAL (I) | 186 952.00 | | | 186 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 056.00 | | | 122 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 191.00 | | | 199 191.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 622.00 | | | 484 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 574.00 | | | 671 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 622.00 | | | 484 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 760.00 | | 1 408 760.00 | 1 408 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 760.00 | | 1 408 760.00 | 1 408 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 023.00 | | | 1 419 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 343.00 | | | 1 399 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 794.00 | 12.00 | 5 250.00 | 38 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 42 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 8 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | 5 250.00 | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | 12.00 | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 091.00 | 2 017.00 | 1 658.00 | 36 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 2 017.00 | 1 658.00 | 3 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 056.00 | 122 056.00 | | 122 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 302 852.00 | 302 852.00 | | 302 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 035.00 | 305 469.00 | 566.00 | 306 035.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 622.00 | 484 622.00 | | 484 622.00 |