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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 353.00 | 3 204.00 | 2 149.00 | 5 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 794.00 | 36 091.00 | 2 703.00 | 38 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 458.00 | | 614 458.00 | 614 458.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CF Disponibilités | 177 467.00 | | 177 467.00 | 177 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 709.00 | | 805 709.00 | 805 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 502.00 | 36 091.00 | 808 412.00 | 844 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
DL TOTAL (I) | 167 272.00 | | | 167 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 133.00 | | | 225 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 421.00 | | | 133 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 934.00 | | | 228 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 139.00 | | | 641 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 412.00 | | | 808 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 139.00 | | | 641 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 413.00 | | 1 166 413.00 | 1 166 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 413.00 | | 1 166 413.00 | 1 166 413.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 491.00 | | | 1 166 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 272.00 | | | 1 152 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 049.00 | 13.00 | 1 873.00 | 52 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | 554.00 | 1 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 482.00 | 13 660.00 | 38 794.00 | 1 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 660.00 | 5 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 681.00 | | 1 333.00 | 17 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | 13.00 | 540.00 | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 162.00 | 589.00 | 13 660.00 | 49 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | 589.00 | 13 660.00 | 16 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 133.00 | 225 133.00 | | 225 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 934.00 | 228 934.00 | | 228 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 614 458.00 | 614 458.00 | | 614 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 697.00 | 623 143.00 | 554.00 | 623 697.00 |
VW T.V.A. | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 139.00 | 641 139.00 | | 641 139.00 |