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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 252.00 | | 1 115 252.00 | 1 115 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CF Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 454.00 | | 176 454.00 | 176 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 706.00 | | 1 291 706.00 | 1 291 706.00 |
CU Autres participations | 1 105 252.00 | | 1 105 252.00 | 1 105 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DG Autres réserves | 350 858.00 | | | 350 858.00 |
DH Report à nouveau | 233 107.00 | | | 233 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 478.00 | | | 1 224 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 706.00 | | | 1 291 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 119.00 | | | 65 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 264.00 | | | 49 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 352.00 | | 5 100.00 | 1 110 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 115 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 115 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 352.00 | | 5 100.00 | 1 110 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | | | 887.00 |
VC Groupe et associés | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 330.00 | 22 778.00 | 25 552.00 | 48 330.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 561.00 | 133 561.00 | | 133 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 228.00 | 41 676.00 | 25 552.00 | 67 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 978.00 | | | 978.00 |
ST Autres comptes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | | | 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341.00 | | | 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 633.00 | | | 6 633.00 |