| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389 885.00 | | 1 389 885.00 | 1 389 885.00 |
CF Disponibilités | 201 334.00 | | 201 334.00 | 201 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 309.00 | | 1 694 309.00 | 1 694 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 909.00 | | 1 727 909.00 | 1 727 909.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DG Autres réserves | 889 309.00 | 400 122.00 | | 889 309.00 |
DH Report à nouveau | 233 107.00 | 233 107.00 | | 233 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 389.00 | 489 187.00 | | -3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 277.00 | 1 713 666.00 | | 1 710 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 293.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 1 305.00 | | 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 631.00 | 18 902.00 | | 17 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 909.00 | 1 732 568.00 | | 1 727 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 631.00 | 18 902.00 | | 17 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 293.00 | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 78.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 187.00 | 7 554.00 | | 1 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 619 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 619 780.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 081 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 081 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 538 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 237.00 | 1 622 024.00 | | 7 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626.00 | 1 132 836.00 | | 10 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 389.00 | 489 187.00 | | -3 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 492.00 | 35 677.00 | | 3 492.00 |
ST Autres comptes | 2 495.00 | 2 645.00 | | 2 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | 249.00 | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50.00 | 249.00 | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775.00 | 7 162.00 | | 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 371.00 | 41 707.00 | | 9 371.00 |