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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BZ Autres créances | 133 964.00 | | 133 964.00 | 133 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 156.00 | | 1 701 156.00 | 1 701 156.00 |
CF Disponibilités | 154 191.00 | | 154 191.00 | 154 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 714.00 | | 1 989 714.00 | 1 989 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 434.00 | | 2 023 434.00 | 2 023 434.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DG Autres réserves | 889 309.00 | 889 309.00 | | 889 309.00 |
DH Report à nouveau | 229 718.00 | 233 107.00 | | 229 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 185.00 | -3 389.00 | | 17 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 462.00 | 1 710 277.00 | | 1 727 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 770.00 | 144.00 | | 278 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 333.00 | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 972.00 | 17 631.00 | | 295 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 434.00 | 1 727 909.00 | | 2 023 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 390.00 | 17 631.00 | | 41 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 144.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 932.00 | 7 237.00 | | 30 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 748.00 | 10 626.00 | | 13 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 185.00 | -3 389.00 | | 17 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 600.00 | | 120.00 | 33 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | 120.00 | 33 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VC Groupe et associés | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 636.00 | 24 054.00 | 97 780.00 | 278 636.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 964.00 | 133 964.00 | | 133 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 972.00 | 41 390.00 | 97 780.00 | 295 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 133.00 | 3 492.00 | | 3 133.00 |
ST Autres comptes | 4 209.00 | 2 495.00 | | 4 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
YW Taxe professionnelle | | 50.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 50.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679.00 | 775.00 | | 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 727.00 | 9 371.00 | | 10 727.00 |