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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 135.00 | 685.00 | 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 004.00 | 12 470.00 | 107 534.00 | 120 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 048.00 | 63 460.00 | 156 588.00 | 220 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 472.00 | 91 065.00 | 288 407.00 | 379 472.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 646 048.00 | 78 808.00 | 1 567 240.00 | 1 646 048.00 |
CF Disponibilités | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 062.00 | 78 808.00 | 1 957 254.00 | 2 036 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 534.00 | 169 874.00 | 2 245 661.00 | 2 415 534.00 |
CU Autres participations | 38 600.00 | 15 000.00 | 23 600.00 | 38 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DG Autres réserves | 932 055.00 | 906 494.00 | | 932 055.00 |
DH Report à nouveau | 229 718.00 | 229 718.00 | | 229 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 166.00 | 25 562.00 | | 242 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 190.00 | 1 753 024.00 | | 1 995 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 583.00 | 252 665.00 | | 228 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 655.00 | 17 154.00 | | 21 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 78.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 470.00 | 269 898.00 | | 250 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 661.00 | 2 022 921.00 | | 2 245 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 303.00 | 41 393.00 | | 46 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 838.00 | | | 387 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 838.00 | | | 387 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381 786.00 | | | 381 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 261.00 | 38 136.00 | | 463 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 095.00 | 12 575.00 | | 221 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 166.00 | 25 562.00 | | 242 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 720.00 | | 345 752.00 | 33 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 720.00 | | 344 932.00 | 33 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 63 460.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 169 738.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 169 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 004.00 | | 120 004.00 | 120 004.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 504.00 | 24 337.00 | 125 589.00 | 228 504.00 |
VI Groupe et associés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 544.00 | 11 540.00 | 120 004.00 | 131 544.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 470.00 | 46 303.00 | 125 589.00 | 250 470.00 |