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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 753.00 | | 1 605 753.00 | 1 605 753.00 |
CF Disponibilités | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 968.00 | | 1 698 968.00 | 1 698 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 568.00 | | 1 732 568.00 | 1 732 568.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DG Autres réserves | 400 122.00 | | | 400 122.00 |
DH Report à nouveau | 233 107.00 | | | 233 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 187.00 | | | 489 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 666.00 | | | 1 713 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 568.00 | | | 1 732 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 619 780.00 | | | 1 619 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619 780.00 | | | 1 619 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 652.00 | | | 1 081 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 652.00 | | | 1 081 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 128.00 | | | 538 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 024.00 | | | 1 622 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 836.00 | | | 1 132 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 187.00 | | | 489 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 252.00 | | | 1 115 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 081 652.00 | 33 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 652.00 | 33 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 252.00 | | | 1 115 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
ST Autres comptes | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 707.00 | | | 41 707.00 |