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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 139 955.00 | | 139 955.00 | 139 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 812 602.00 | | 1 812 602.00 | 1 812 602.00 |
CF Disponibilités | 36 644.00 | | 36 644.00 | 36 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 201.00 | | 1 989 201.00 | 1 989 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 921.00 | | 2 022 921.00 | 2 022 921.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DG Autres réserves | 906 494.00 | 889 309.00 | | 906 494.00 |
DH Report à nouveau | 229 718.00 | 229 718.00 | | 229 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 562.00 | 17 185.00 | | 25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 024.00 | 1 727 462.00 | | 1 753 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 665.00 | 278 770.00 | | 252 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 48.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 898.00 | 295 972.00 | | 269 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 921.00 | 2 023 434.00 | | 2 022 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 393.00 | 41 390.00 | | 41 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 134.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 136.00 | 30 932.00 | | 38 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 575.00 | 13 748.00 | | 12 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 562.00 | 17 185.00 | | 25 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 587.00 | 24 083.00 | 98 898.00 | 252 587.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 955.00 | 139 955.00 | | 139 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 898.00 | 41 393.00 | 98 898.00 | 269 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 158.00 | 3 133.00 | | 1 158.00 |
ST Autres comptes | 5 028.00 | 4 209.00 | | 5 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 385.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220.00 | 679.00 | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 786.00 | 10 727.00 | | 9 786.00 |