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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 583.00 | 295 044.00 | 151 539.00 | 446 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 115 116.00 | 2 801 580.00 | 313 536.00 | 3 115 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 772 871.00 | 727 411.00 | 1 045 461.00 | 1 772 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 931 282.00 | 2 421 617.00 | 1 509 665.00 | 3 931 282.00 |
AX Avances et acomptes | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BF Prêts | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 663.00 | 6 245 651.00 | 3 124 012.00 | 9 369 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
BT Marchandises | 247 536.00 | 247 536.00 | | 247 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 333.00 | 47 419.00 | 2 452 914.00 | 2 500 333.00 |
BZ Autres créances | 1 235 299.00 | | 1 235 299.00 | 1 235 299.00 |
CF Disponibilités | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 603.00 | | 161 603.00 | 161 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 547.00 | 294 955.00 | 3 965 592.00 | 4 260 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 630 210.00 | 6 540 606.00 | 7 089 604.00 | 13 630 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 737 016.00 | | | 737 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 859 620.00 | 9 859 620.00 | | 9 859 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 573 750.00 | 3 573 750.00 | | 3 573 750.00 |
DH Report à nouveau | -17 527 522.00 | -17 079 930.00 | | -17 527 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 001.00 | -447 592.00 | | 892 001.00 |
DL TOTAL (I) | -3 202 151.00 | -4 094 152.00 | | -3 202 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 920.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 202 283.00 | 257 142.00 | | 202 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 283.00 | 297 062.00 | | 202 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 508.00 | 1 457 609.00 | | 1 140 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916 606.00 | 2 366 908.00 | | 2 916 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400 000.00 | 3 514 002.00 | | 2 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 958.00 | 2 299 106.00 | | 2 461 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 637.00 | 1 027 508.00 | | 1 054 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 043.00 | 115 989.00 | | 10 043.00 |
EA Autres dettes | 105 720.00 | 233 738.00 | | 105 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 089 471.00 | 11 014 860.00 | | 10 089 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 089 604.00 | 7 217 770.00 | | 7 089 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 772 865.00 | 4 800 617.00 | | 4 772 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 798 974.00 | 780 242.00 | | 798 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 556.00 | | 155 556.00 | 155 556.00 |
FG Production vendue services | 15 547 653.00 | | 15 547 653.00 | 15 547 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 703 209.00 | | 15 703 209.00 | 15 703 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 070 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 085 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 091 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 283.00 | |
GE Autres charges | | | 177 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 058 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 196.00 | -938.00 | | 30 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 110.00 | 62 579.00 | | 166 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 069.00 | 5 070.00 | | 4 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 280.00 | | | 1 040 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 920.00 | 510 608.00 | | 39 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 270.00 | 515 678.00 | | 1 084 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 510 653.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 252.00 | | | 161 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 437.00 | 531 623.00 | | 161 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922 833.00 | -15 945.00 | | 922 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 154 807.00 | 18 244 505.00 | | 17 154 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 262 805.00 | 18 692 097.00 | | 16 262 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 001.00 | -447 592.00 | | 892 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 259.00 | 7 154.00 | | 2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 671 710.00 | | 221 917.00 | 10 671 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 523 964.00 | 9 369 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099 416.00 | 3 561 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 548.00 | 5 709 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 588 541.00 | | 72 574.00 | 4 588 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 005 401.00 | | 128 689.00 | 6 005 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 768.00 | | 20 657.00 | 77 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 546.00 | 751 775.00 | 1 390 249.00 | 4 082 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289 398.00 | 89 411.00 | 1 083 765.00 | 1 289 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793 148.00 | 662 364.00 | 306 484.00 | 2 793 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 958.00 | 2 461 958.00 | | 2 461 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 194.00 | 357 194.00 | | 357 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 530.00 | 417 530.00 | | 417 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
UP Prêts | 65 478.00 | | | 65 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 752.00 | | | 2 445 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
VB T. V. A. | 318 760.00 | | | 318 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 838.00 | 806 838.00 | | 806 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 669.00 | 333 669.00 | | 333 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 916 606.00 | | | 2 916 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 095.00 | | | 651 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 382.00 | | | 203 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 818.00 | 102 818.00 | | 102 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 659.00 | 3 247 746.00 | 747 914.00 | 3 995 659.00 |
VW T.V.A. | 177 095.00 | 177 095.00 | | 177 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 689 471.00 | 4 772 865.00 | | 7 689 471.00 |