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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 782.00 | 659 772.00 | 50 010.00 | 709 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 457 335.00 | 5 457 335.00 | | 5 457 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 198.00 | 1 189 048.00 | 455 150.00 | 1 644 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952 659.00 | 3 135 394.00 | 817 265.00 | 3 952 659.00 |
AX Avances et acomptes | 171 285.00 | | 171 285.00 | 171 285.00 |
BF Prêts | 118 677.00 | | 118 677.00 | 118 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 731.00 | | 410 731.00 | 410 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 464 666.00 | 10 441 549.00 | 2 023 117.00 | 12 464 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 819.00 | | 111 819.00 | 111 819.00 |
BT Marchandises | 4 345 216.00 | 30 700.00 | 4 314 516.00 | 4 345 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 871.00 | 99 427.00 | 1 591 443.00 | 1 690 871.00 |
BZ Autres créances | 1 328 975.00 | | 1 328 975.00 | 1 328 975.00 |
CF Disponibilités | 1 199 116.00 | | 1 199 116.00 | 1 199 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 520.00 | | 150 520.00 | 150 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 828 054.00 | 130 127.00 | 8 697 926.00 | 8 828 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 292 720.00 | 10 571 676.00 | 10 721 044.00 | 21 292 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 561 507.00 | | | 561 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 587 323.00 | 3 587 323.00 | | 3 587 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 833 127.00 | -2 868 041.00 | | -1 833 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 283.00 | 1 034 915.00 | | 1 712 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 479.00 | 2 054 196.00 | | 3 766 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 075.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 21 126.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330 586.00 | 3 102 755.00 | | 1 330 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 125.00 | 1 885 040.00 | | 4 546 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 644.00 | 699 383.00 | | 786 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 734.00 | | |
EA Autres dettes | 291 210.00 | 2 187.00 | | 291 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 954 564.00 | 5 698 098.00 | | 6 954 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 721 044.00 | 7 844 496.00 | | 10 721 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 978.00 | 2 595 343.00 | | 5 623 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 976 891.00 | 49 875.00 | 15 026 766.00 | 14 976 891.00 |
FG Production vendue services | 9 694 823.00 | 11 539.00 | 9 706 362.00 | 9 694 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 671 714.00 | 61 414.00 | 24 733 128.00 | 24 671 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 339 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 807 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 488 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 710 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 829 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 645 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 664 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 075.00 | 24 100.00 | | 71 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 075.00 | 24 100.00 | | 237 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | 43 303.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | 152 500.00 | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 075.00 | -128 400.00 | | 209 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 577 017.00 | 17 470 731.00 | | 25 577 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 864 734.00 | 16 435 816.00 | | 23 864 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 283.00 | 1 034 915.00 | | 1 712 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 749 418.00 | | 959 984.00 | 11 749 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 947.00 | 529 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -211 790.00 | -32 947.00 | 12 464 666.00 | -211 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -211 790.00 | | 5 768 142.00 | -211 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 167 117.00 | | | 6 167 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 434 998.00 | | 544 933.00 | 5 434 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 303.00 | | 415 051.00 | 147 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416 923.00 | 567 291.00 | | 4 416 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 392.00 | 77 379.00 | | 582 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 834 531.00 | 489 911.00 | | 3 834 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 125.00 | 4 546 125.00 | | 4 546 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 120.00 | 486 120.00 | | 486 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 764.00 | 284 764.00 | | 284 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 210.00 | 291 210.00 | | 291 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 677.00 | | 118 677.00 | 118 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 731.00 | | 410 731.00 | 410 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 558.00 | 1 571 558.00 | | 1 571 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 313.00 | | 119 313.00 | 119 313.00 |
VB T. V. A. | 441 667.00 | 441 667.00 | | 441 667.00 |
VC Groupe et associés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 330 586.00 | | 1 330 586.00 | 1 330 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680 051.00 | 237 857.00 | 442 194.00 | 680 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 334.00 | 145 334.00 | | 145 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 520.00 | 150 520.00 | | 150 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 773.00 | 2 608 859.00 | 1 090 915.00 | 3 699 773.00 |
VW T.V.A. | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 565.00 | 5 623 979.00 | 1 330 586.00 | 6 954 565.00 |