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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 236.00 | 311 561.00 | 82 675.00 | 394 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 171 416.00 | 3 112 866.00 | 58 550.00 | 3 171 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 339.00 | 863 138.00 | 857 201.00 | 1 720 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711 520.00 | 2 524 747.00 | 1 186 773.00 | 3 711 520.00 |
AX Avances et acomptes | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
BF Prêts | 85 896.00 | | 85 896.00 | 85 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 142 927.00 | 6 812 312.00 | 2 330 616.00 | 9 142 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 179.00 | | 68 179.00 | 68 179.00 |
BT Marchandises | 313 626.00 | 247 536.00 | 66 090.00 | 313 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 722.00 | 37 730.00 | 2 673 992.00 | 2 711 722.00 |
BZ Autres créances | 1 323 104.00 | | 1 323 104.00 | 1 323 104.00 |
CF Disponibilités | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 717.00 | | 160 717.00 | 160 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 608 806.00 | 285 266.00 | 4 323 540.00 | 4 608 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 751 733.00 | 7 097 577.00 | 6 654 156.00 | 13 751 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 924 625.00 | | | 924 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 9 859 620.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 573 750.00 | 3 573 750.00 | | 3 573 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 575 901.00 | -17 527 522.00 | | -3 575 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 859.00 | 892 001.00 | | 707 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 709.00 | -3 202 151.00 | | 1 005 709.00 |
DP Provisions pour risques | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 800.00 | 202 283.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 900.00 | 202 283.00 | | 29 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 391.00 | 1 140 508.00 | | 646 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056 600.00 | 2 916 606.00 | | 3 056 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 713.00 | 2 461 958.00 | | 1 061 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 182.00 | 1 054 637.00 | | 841 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 043.00 | | |
EA Autres dettes | 12 661.00 | 105 720.00 | | 12 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 547.00 | 10 089 471.00 | | 5 618 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 156.00 | 7 089 604.00 | | 6 654 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 947.00 | 4 772 865.00 | | 2 561 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 391.00 | 798 974.00 | | 646 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 678.00 | | 193 678.00 | 193 678.00 |
FG Production vendue services | 13 248 301.00 | | 13 248 301.00 | 13 248 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 441 979.00 | | 13 441 979.00 | 13 441 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 786 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 491 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 627.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 18 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 423 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 857.00 | 30 196.00 | | 16 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 166 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609 927.00 | 4 069.00 | | 1 609 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609 927.00 | 1 084 270.00 | | 1 609 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218 407.00 | 185.00 | | 1 218 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 673.00 | 161 252.00 | | 10 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253 180.00 | 161 437.00 | | 1 253 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 747.00 | 922 833.00 | | 356 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 396 707.00 | 17 154 807.00 | | 15 396 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 688 848.00 | 16 262 805.00 | | 14 688 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 859.00 | 892 001.00 | | 707 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 369 664.00 | | 122 683.00 | 9 369 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 387.00 | -344 031.00 | 9 142 927.00 | -5 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -54 597.00 | 3 565 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -5 387.00 | -289 434.00 | 5 448 202.00 | -5 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 561 699.00 | | 58 550.00 | 3 561 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709 540.00 | | 33 484.00 | 5 709 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 425.00 | | 30 649.00 | 98 425.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -5 387.00 | | | -5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 444 072.00 | 591 628.00 | 336 253.00 | 3 444 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 044.00 | 71 113.00 | 54 597.00 | 295 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149 028.00 | 520 513.00 | 281 656.00 | 3 149 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 283.00 | 29 900.00 | 202 283.00 | 202 283.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 801 580.00 | 311 287.00 | | 2 801 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 536.00 | | | 247 536.00 |
6T Sur comptes clients | 47 419.00 | 933.00 | 10 622.00 | 47 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096 534.00 | 312 220.00 | 10 622.00 | 3 096 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298 817.00 | 342 120.00 | 212 905.00 | 3 298 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 713.00 | 1 061 713.00 | | 1 061 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 682.00 | 484 682.00 | | 484 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 218.00 | 257 218.00 | | 257 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UP Prêts | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 177.00 | | | 43 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 393.00 | | | 2 667 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
VB T. V. A. | 158 253.00 | | | 158 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 391.00 | 646 391.00 | | 646 391.00 |
VI Groupe et associés | 3 056 600.00 | | | 3 056 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876 948.00 | | | 876 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 718.00 | | | 219 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 550.00 | | | 67 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 618.00 | 3 270 918.00 | 1 953 898.00 | 4 324 618.00 |
VW T.V.A. | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 547.00 | 2 591 947.00 | | 5 618 547.00 |