| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 782.00 | 695 144.00 | 14 638.00 | 709 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 571 112.00 | 5 457 335.00 | 113 777.00 | 5 571 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 697.00 | 1 367 408.00 | 279 289.00 | 1 646 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 141 900.00 | 3 418 530.00 | 723 370.00 | 4 141 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 091.00 | | 134 091.00 | 134 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 731.00 | | 410 731.00 | 410 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 743 757.00 | 10 938 417.00 | 1 805 340.00 | 12 743 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 927.00 | | 105 927.00 | 105 927.00 |
BT Marchandises | 4 485 756.00 | 60 440.00 | 4 425 316.00 | 4 485 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 882.00 | 99 427.00 | 2 227 454.00 | 2 326 882.00 |
BZ Autres créances | 2 044 785.00 | | 2 044 785.00 | 2 044 785.00 |
CF Disponibilités | 5 592 965.00 | | 5 592 965.00 | 5 592 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 532.00 | | 307 532.00 | 307 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 869 963.00 | 159 867.00 | 14 710 096.00 | 14 869 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 613 721.00 | 11 098 285.00 | 16 515 436.00 | 27 613 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 756.00 | | | 119 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 587 323.00 | 3 587 323.00 | | 3 587 323.00 |
DH Report à nouveau | -120 844.00 | -1 833 127.00 | | -120 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475 641.00 | 1 712 283.00 | | 2 475 641.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 120.00 | 3 766 479.00 | | 6 242 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 634.00 | 1 330 586.00 | | 364 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 657.00 | | | 515 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367 051.00 | 4 546 125.00 | | 5 367 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 885.00 | 786 644.00 | | 1 178 885.00 |
EA Autres dettes | 2 847 089.00 | 291 210.00 | | 2 847 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 273 316.00 | 6 954 564.00 | | 10 273 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 515 436.00 | 10 721 044.00 | | 16 515 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 173 316.00 | 5 623 978.00 | | 10 173 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 274 595.00 | 435 543.00 | 25 710 138.00 | 25 274 595.00 |
FG Production vendue services | 10 524 583.00 | 19 380.00 | 10 543 963.00 | 10 524 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 799 177.00 | 454 923.00 | 36 254 100.00 | 35 799 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 259 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 759 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 767 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 394 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 864 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 839 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 39 699.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 507 164.00 | 815 990.00 | | 1 507 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 209 075.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 864.00 | 42 903.00 | | 98 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 555.00 | 118 348.00 | | 264 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 259 804.00 | 25 577 017.00 | | 36 259 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 784 163.00 | 23 864 734.00 | | 33 784 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475 641.00 | 1 712 283.00 | | 2 475 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 464 666.00 | | 450 376.00 | 12 464 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 285.00 | | 12 743 757.00 | 171 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 285.00 | | 5 922 688.00 | 171 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 167 117.00 | | 113 777.00 | 6 167 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768 142.00 | | 325 831.00 | 5 768 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 408.00 | | 10 768.00 | 529 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984 214.00 | 496 868.00 | | 4 984 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 772.00 | 35 373.00 | | 659 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 442.00 | 461 495.00 | | 4 324 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367 051.00 | 5 367 051.00 | | 5 367 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 658.00 | 604 658.00 | | 604 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 072.00 | 364 072.00 | | 364 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847 089.00 | 2 847 089.00 | | 2 847 089.00 |
UP Prêts | 129 445.00 | | 129 445.00 | 129 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 731.00 | | 410 731.00 | 410 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 126.00 | 2 207 126.00 | | 2 207 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 756.00 | | 119 756.00 | 119 756.00 |
VB T. V. A. | 880 264.00 | 880 264.00 | | 880 264.00 |
VI Groupe et associés | 264 634.00 | 264 634.00 | | 264 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 340.00 | 216 340.00 | | 216 340.00 |
VP Divers | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 346.00 | 799 346.00 | | 799 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 532.00 | 307 532.00 | | 307 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 219 375.00 | 4 559 443.00 | 659 932.00 | 5 219 375.00 |
VW T.V.A. | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 757 659.00 | 9 657 659.00 | | 9 757 659.00 |