| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 782.00 | 582 392.00 | 127 390.00 | 709 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 457 335.00 | 5 457 335.00 | | 5 457 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 699.00 | 1 010 363.00 | 631 336.00 | 1 641 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 740 869.00 | 2 824 168.00 | 916 701.00 | 3 740 869.00 |
AX Avances et acomptes | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
BF Prêts | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 749 418.00 | 9 874 258.00 | 1 875 160.00 | 11 749 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
BT Marchandises | 1 856 504.00 | 299 036.00 | 1 557 469.00 | 1 856 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 426.00 | 341 788.00 | 2 502 638.00 | 2 844 426.00 |
BZ Autres créances | 1 399 526.00 | | 1 399 526.00 | 1 399 526.00 |
CF Disponibilités | 239 858.00 | | 239 858.00 | 239 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 084.00 | | 160 084.00 | 160 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 610 159.00 | 640 823.00 | 5 969 336.00 | 6 610 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 359 577.00 | 10 515 081.00 | 7 844 496.00 | 18 359 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 806 768.00 | | | 806 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 587 323.00 | 3 573 750.00 | | 3 587 323.00 |
DH Report à nouveau | -2 868 041.00 | -3 575 901.00 | | -2 868 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034 915.00 | 707 859.00 | | 1 034 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 196.00 | 1 005 709.00 | | 2 054 196.00 |
DP Provisions pour risques | 71 075.00 | 24 100.00 | | 71 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 126.00 | 5 800.00 | | 21 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 201.00 | 29 900.00 | | 92 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 646 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102 755.00 | 3 056 600.00 | | 3 102 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 040.00 | 1 061 713.00 | | 1 885 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 383.00 | 841 182.00 | | 699 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 12 661.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 098.00 | 5 618 547.00 | | 5 698 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 496.00 | 6 654 156.00 | | 7 844 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 343.00 | 2 561 947.00 | | 2 595 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 646 391.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 761 648.00 | | 7 761 648.00 | 7 761 648.00 |
FG Production vendue services | 9 634 433.00 | | 9 634 433.00 | 9 634 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 396 081.00 | | 17 396 081.00 | 17 396 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 446 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 442 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 542 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 126.00 | |
GE Autres charges | | | 432 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 236 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 210 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 510.00 | 16 857.00 | | 30 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415 416.00 | | | 415 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 609 927.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 100.00 | 1 609 927.00 | | 24 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 303.00 | 1 218 407.00 | | 43 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 122.00 | 10 673.00 | | 38 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 075.00 | 24 100.00 | | 71 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 500.00 | 1 253 180.00 | | 152 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 400.00 | 356 747.00 | | -128 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 470 731.00 | 15 396 707.00 | | 17 470 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 435 816.00 | 14 688 848.00 | | 16 435 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034 915.00 | 707 859.00 | | 1 034 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 142 927.00 | | 2 768 027.00 | 9 142 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 894.00 | 86 642.00 | 11 749 418.00 | 74 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 550.00 | | 6 167 117.00 | 58 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 344.00 | 86 642.00 | 5 434 998.00 | 16 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565 652.00 | | 2 660 015.00 | 3 565 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448 202.00 | | 89 782.00 | 5 448 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 073.00 | | 18 230.00 | 129 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 445.00 | 765 998.00 | 48 520.00 | 3 699 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 561.00 | 270 832.00 | | 311 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387 885.00 | 495 166.00 | 48 520.00 | 3 387 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 900.00 | 92 201.00 | -29 900.00 | 29 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 112 866.00 | 2 344 469.00 | | 3 112 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 536.00 | 51 500.00 | | 247 536.00 |
6T Sur comptes clients | 37 730.00 | 308 796.00 | -4 739.00 | 37 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 398 132.00 | 2 704 765.00 | -4 739.00 | 3 398 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428 032.00 | 2 796 966.00 | -34 639.00 | 3 428 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 040.00 | 1 885 040.00 | | 1 885 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 810.00 | 364 810.00 | | 364 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 268.00 | 247 268.00 | | 247 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UP Prêts | 104 126.00 | | 104 126.00 | 104 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 204.00 | 2 433 204.00 | | 2 433 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 222.00 | 411 222.00 | | 411 222.00 |
VB T. V. A. | 162 699.00 | 162 699.00 | | 162 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 755.00 | | | 3 102 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925 447.00 | 241 196.00 | 684 251.00 | 925 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 913.00 | 186 913.00 | | 186 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 340.00 | 3 597 268.00 | 954 072.00 | 4 551 340.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 098.00 | 2 595 343.00 | | 5 698 098.00 |