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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862 905.00 | 739 707.00 | 123 198.00 | 862 905.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 875 288.00 | 1 575 726.00 | 299 562.00 | 1 875 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 238 402.00 | 3 684 244.00 | 554 158.00 | 4 238 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 638 336.00 | | 638 336.00 | 638 336.00 |
BF Prêts | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 231.00 | | 414 231.00 | 414 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 183 477.00 | 5 999 677.00 | 2 183 801.00 | 8 183 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 468.00 | | 176 468.00 | 176 468.00 |
BT Marchandises | 7 865 118.00 | 53 800.00 | 7 811 318.00 | 7 865 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 456.00 | 99 427.00 | 1 044 028.00 | 1 143 456.00 |
BZ Autres créances | 2 712 997.00 | | 2 712 997.00 | 2 712 997.00 |
CF Disponibilités | 3 466 435.00 | | 3 466 435.00 | 3 466 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 840.00 | | 66 840.00 | 66 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 431 314.00 | 153 227.00 | 15 278 087.00 | 15 431 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 614 791.00 | 6 152 904.00 | 17 461 887.00 | 23 614 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 587 323.00 | 3 587 323.00 | | 3 587 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 324 797.00 | | | 2 324 797.00 |
DH Report à nouveau | | -120 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015 290.00 | 2 475 641.00 | | 5 015 290.00 |
DL TOTAL (I) | 11 257 410.00 | 6 242 120.00 | | 11 257 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 391.00 | 364 634.00 | | 221 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 721.00 | 515 657.00 | | 79 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 926.00 | 5 367 051.00 | | 3 941 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 597.00 | 1 178 885.00 | | 1 367 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 486.00 | | | 488 486.00 |
EA Autres dettes | 105 356.00 | 2 847 089.00 | | 105 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 477.00 | 10 273 316.00 | | 6 204 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 461 887.00 | 16 515 436.00 | | 17 461 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204 477.00 | 10 173 316.00 | | 6 204 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 291 001.00 | 680 322.00 | 43 971 323.00 | 43 291 001.00 |
FG Production vendue services | 7 821 237.00 | 28 075.00 | 7 849 312.00 | 7 821 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 112 238.00 | 708 397.00 | 51 820 635.00 | 51 112 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 947 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 671 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 379 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 807 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 517 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 097 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 850 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 853 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 619 954.00 | | | 2 619 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 457 335.00 | | | 5 457 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 077 289.00 | | | 8 077 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 611.00 | | | 483 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 457 335.00 | | | 5 457 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 940 947.00 | | | 5 940 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136 343.00 | | | 2 136 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 283 812.00 | 98 864.00 | | 283 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 698.00 | 264 555.00 | | 690 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 045 447.00 | 36 259 804.00 | | 60 045 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 030 157.00 | 33 784 163.00 | | 55 030 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015 290.00 | 2 475 641.00 | | 5 015 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 743 757.00 | | 1 149 923.00 | 12 743 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 868.00 | 5 462 335.00 | 8 183 477.00 | 247 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 777.00 | 5 457 335.00 | 862 905.00 | 113 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 091.00 | 5 000.00 | 6 752 026.00 | 134 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280 894.00 | | 153 123.00 | 6 280 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 922 688.00 | | 968 429.00 | 5 922 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 176.00 | | 28 371.00 | 540 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 481 082.00 | 523 595.00 | 5 000.00 | 5 481 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 144.00 | 44 563.00 | | 695 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785 938.00 | 479 032.00 | 5 000.00 | 4 785 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 457 335.00 | | 5 457 335.00 | 5 457 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 440.00 | | 6 640.00 | 60 440.00 |
6T Sur comptes clients | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617 203.00 | | 5 470 615.00 | 5 617 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617 203.00 | | 5 470 615.00 | 5 617 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 926.00 | 3 941 926.00 | | 3 941 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 455.00 | 690 455.00 | | 690 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 788.00 | 488 788.00 | | 488 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 488 486.00 | 488 486.00 | | 488 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
UP Prêts | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 231.00 | | 414 231.00 | 414 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 622.00 | 1 023 622.00 | | 1 023 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 834.00 | | 119 834.00 | 119 834.00 |
VB T. V. A. | 1 670 353.00 | 1 670 353.00 | | 1 670 353.00 |
VI Groupe et associés | 221 391.00 | 221 391.00 | | 221 391.00 |
VP Divers | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 024.00 | 1 021 024.00 | | 1 021 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 840.00 | 66 840.00 | | 66 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 840.00 | 3 803 459.00 | 688 381.00 | 4 491 840.00 |
VW T.V.A. | 174 065.00 | 174 065.00 | | 174 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 756.00 | 6 124 756.00 | | 6 124 756.00 |