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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 473.00 | 96 731.00 | 228 742.00 | 325 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 880.00 | 106 137.00 | 243 742.00 | 349 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 931.00 | 15 888.00 | 359 043.00 | 374 931.00 |
BZ Autres créances | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 179 260.00 | | 179 260.00 | 179 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 558.00 | | 112 558.00 | 112 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 761.00 | 15 888.00 | 1 533 874.00 | 1 549 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 641.00 | 122 025.00 | 1 777 616.00 | 1 899 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 34.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 809.00 | 236 576.00 | | 356 809.00 |
DL TOTAL (I) | 400 818.00 | 280 610.00 | | 400 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 347.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 878.00 | 9 000.00 | | 9 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 509.00 | 560 402.00 | | 1 006 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 366.00 | 158 506.00 | | 245 366.00 |
EA Autres dettes | 33 816.00 | 2 212.00 | | 33 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 798.00 | 730 468.00 | | 1 376 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 616.00 | 1 011 078.00 | | 1 777 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 798.00 | 730 468.00 | | 1 376 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
FG Production vendue services | 2 864 208.00 | 223 248.00 | 3 087 456.00 | 2 864 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 017.00 | 223 248.00 | 3 088 265.00 | 2 865 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 998.00 | |
GE Autres charges | | | 33 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 766.00 | | 1 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 918.00 | 32 778.00 | | 33 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 895.00 | 93 557.00 | | 148 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 369.00 | 2 000 702.00 | | 3 107 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 561.00 | 1 764 126.00 | | 2 750 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 809.00 | 236 576.00 | | 356 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 042.00 | | 8 838.00 | 341 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 473.00 | | | 325 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 162.00 | | 8 838.00 | 6 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 377.00 | 46 760.00 | | 59 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 7 395.00 | | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 366.00 | 39 365.00 | | 57 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 14 998.00 | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 14 998.00 | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 14 998.00 | | 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 509.00 | 1 006 509.00 | | 1 006 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 380.00 | 60 380.00 | | 60 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 355 866.00 | | | 355 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VB T. V. A. | 131 121.00 | | | 131 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VP Divers | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 502.00 | 621 436.00 | 34 066.00 | 655 502.00 |
VW T.V.A. | 104 140.00 | 104 140.00 | | 104 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 798.00 | 1 376 798.00 | | 1 376 798.00 |