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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 193.00 | 164 128.00 | 182 065.00 | 346 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 339.00 | 173 534.00 | 207 805.00 | 381 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 202.00 | 19 154.00 | 384 048.00 | 403 202.00 |
BZ Autres créances | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 883 347.00 | | 883 347.00 | 883 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 477.00 | 19 154.00 | 1 854 323.00 | 1 873 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 816.00 | 192 689.00 | 2 062 128.00 | 2 254 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 356 818.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 008.00 | 296 649.00 | | 813 008.00 |
DL TOTAL (I) | 857 035.00 | 697 467.00 | | 857 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 582.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 878.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132.00 | 913.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 768.00 | 973 288.00 | | 649 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 389.00 | 238 922.00 | | 490 389.00 |
EA Autres dettes | 43 170.00 | 51 332.00 | | 43 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 927.00 | 15 455.00 | | 18 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 093.00 | 1 290 369.00 | | 1 205 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 128.00 | 1 987 837.00 | | 2 062 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 093.00 | 1 290 369.00 | | 1 205 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 209 032.00 | 338 119.00 | 5 547 151.00 | 5 209 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 032.00 | 338 119.00 | 5 547 151.00 | 5 209 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 576 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 154.00 | |
GE Autres charges | | | 25 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 607.00 | 14 456.00 | | 22 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 510.00 | 118 169.00 | | 304 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 558.00 | 3 824 725.00 | | 5 578 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 550.00 | 3 528 076.00 | | 4 765 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 008.00 | 296 649.00 | | 813 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 990.00 | | 31 349.00 | 349 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 584.00 | | 20 609.00 | 325 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 10 740.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 174.00 | 37 361.00 | | 136 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 768.00 | 37 361.00 | | 126 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 788.00 | 19 154.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 788.00 | 19 154.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 788.00 | 19 154.00 | 9 788.00 | 9 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 154.00 | 9 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 768.00 | 649 768.00 | | 649 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 109.00 | 96 109.00 | | 96 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
UX Autres créances clients | 380 243.00 | 380 243.00 | | 380 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 869.00 | 467 170.00 | 48 699.00 | 515 869.00 |
VW T.V.A. | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 961.00 | 1 202 961.00 | | 1 202 961.00 |