| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 894.00 | 207 097.00 | 163 797.00 | 370 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 040.00 | 216 503.00 | 189 537.00 | 406 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 456.00 | 14 586.00 | 551 869.00 | 566 456.00 |
BZ Autres créances | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 680 308.00 | | 1 680 308.00 | 1 680 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 540.00 | 14 586.00 | 2 435 954.00 | 2 450 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 580.00 | 231 089.00 | 2 625 491.00 | 2 856 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 035.00 | 27.00 | | 148 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 787.00 | 813 008.00 | | 668 787.00 |
DL TOTAL (I) | 860 822.00 | 857 035.00 | | 860 822.00 |
DP Provisions pour risques | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 707.00 | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 956.00 | 649 768.00 | | 1 034 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 964.00 | 490 389.00 | | 593 964.00 |
EA Autres dettes | 62 903.00 | 43 170.00 | | 62 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 896.00 | 18 927.00 | | 46 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 633.00 | 1 205 093.00 | | 1 741 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 491.00 | 2 062 128.00 | | 2 625 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 633.00 | 1 205 093.00 | | 1 741 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 638 781.00 | 401 013.00 | 7 039 794.00 | 6 638 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638 781.00 | 401 013.00 | 7 039 794.00 | 6 638 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 474 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 035.00 | |
GE Autres charges | | | 38 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 375.00 | 2 706.00 | | 8 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 578.00 | 22 607.00 | | 38 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 975.00 | | | -3 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 027.00 | 304 510.00 | | 253 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 007.00 | 5 578 558.00 | | 7 056 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 219.00 | 4 765 550.00 | | 6 387 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 787.00 | 813 008.00 | | 668 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 339.00 | | 24 701.00 | 381 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 193.00 | | 24 701.00 | 346 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 534.00 | 42 969.00 | | 173 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 128.00 | 42 969.00 | | 164 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 154.00 | | 4 568.00 | 19 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 154.00 | | 4 568.00 | 19 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 154.00 | 23 035.00 | 4 568.00 | 19 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 035.00 | 4 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 956.00 | 1 034 956.00 | | 1 034 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 545.00 | 95 545.00 | | 95 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 080.00 | 156 080.00 | | 156 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
UX Autres créances clients | 548 978.00 | 548 978.00 | | 548 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
VB T. V. A. | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 972.00 | 652 754.00 | 43 218.00 | 695 972.00 |
VW T.V.A. | 298 483.00 | 298 483.00 | | 298 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 501.00 | 1 739 501.00 | | 1 739 501.00 |