| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 406.00 | 9 406.00 | 13 000.00 | 22 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 685.00 | 283 624.00 | 113 060.00 | 396 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 901.00 | 293 031.00 | 149 870.00 | 442 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 648.00 | 17 881.00 | 2 193 767.00 | 2 211 648.00 |
BZ Autres créances | 967 718.00 | | 967 718.00 | 967 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 129.00 | | 100 129.00 | 100 129.00 |
CF Disponibilités | 4 041 436.00 | | 4 041 436.00 | 4 041 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 145.00 | | 399 145.00 | 399 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 720 076.00 | 17 881.00 | 7 702 196.00 | 7 720 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 162 977.00 | 310 912.00 | 7 852 065.00 | 8 162 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
CU Autres participations | | | -11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 160 822.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 202.00 | 1 066 760.00 | | 1 775 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 202.00 | 1 271 583.00 | | 1 819 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | 929.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 590.00 | 1 741 254.00 | | 4 582 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 803.00 | 749 841.00 | | 981 803.00 |
EA Autres dettes | 90 335.00 | 60 078.00 | | 90 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 646.00 | 105 170.00 | | 376 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 032 863.00 | 2 657 271.00 | | 6 032 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 852 065.00 | 3 928 854.00 | | 7 852 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 032 863.00 | 2 657 271.00 | | 6 032 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 054 913.00 | 1 187 736.00 | 19 242 649.00 | 18 054 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 054 913.00 | 1 187 736.00 | 19 242 649.00 | 18 054 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 391 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 189 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 66 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 977 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 413 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57 008.00 | 30 236.00 | | 57 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 039.00 | 409 746.00 | | 640 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 392 998.00 | 10 473 649.00 | | 19 392 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 617 796.00 | 9 406 889.00 | | 17 617 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 202.00 | 1 066 760.00 | | 1 775 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 292.00 | | 44 776.00 | 424 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 167.00 | 442 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 167.00 | 396 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | 13 000.00 | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 145.00 | | 33 707.00 | 389 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 740.00 | | -1 931.00 | 25 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 686.00 | 52 512.00 | 26 167.00 | 266 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 280.00 | 52 512.00 | 26 167.00 | 257 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 757.00 | 432.00 | 16 308.00 | 33 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 757.00 | 432.00 | 16 308.00 | 33 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 757.00 | 432.00 | 16 308.00 | 33 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 16 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582 590.00 | 4 582 590.00 | | 4 582 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 763.00 | 248 763.00 | | 248 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 646.00 | 376 646.00 | | 376 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 810.00 | -1.00 | 23 810.00 | 23 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 191.00 | 2 190 191.00 | | 2 190 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
VB T. V. A. | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VC Groupe et associés | 861 569.00 | 861 569.00 | | 861 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 145.00 | 399 145.00 | | 399 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 321.00 | 3 557 054.00 | 45 267.00 | 3 602 321.00 |
VW T.V.A. | 417 311.00 | 417 311.00 | | 417 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 032 863.00 | 6 032 863.00 | | 6 032 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |