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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 584.00 | 126 768.00 | 198 817.00 | 325 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 990.00 | 136 174.00 | 213 817.00 | 349 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 834.00 | 9 788.00 | 408 046.00 | 417 834.00 |
BZ Autres créances | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 650.00 | | 950 650.00 | 950 650.00 |
CF Disponibilités | 145 530.00 | | 145 530.00 | 145 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 808.00 | 9 788.00 | 1 774 020.00 | 1 783 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 799.00 | 145 962.00 | 1 987 837.00 | 2 133 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 818.00 | 10.00 | | 356 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 649.00 | 356 809.00 | | 296 649.00 |
DL TOTAL (I) | 697 467.00 | 400 818.00 | | 697 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 300.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 288.00 | 1 006 509.00 | | 973 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 922.00 | 245 366.00 | | 238 922.00 |
EA Autres dettes | 51 332.00 | 33 816.00 | | 51 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 455.00 | 80 929.00 | | 15 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 369.00 | 1 376 798.00 | | 1 290 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 837.00 | 1 777 616.00 | | 1 987 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 369.00 | 1 376 798.00 | | 1 290 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 504 793.00 | 306 812.00 | 3 811 605.00 | 3 504 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 793.00 | 306 812.00 | 3 811 605.00 | 3 504 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 067.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 456.00 | 33 918.00 | | 14 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 169.00 | 148 895.00 | | 118 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 725.00 | 3 107 369.00 | | 3 824 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 076.00 | 2 750 561.00 | | 3 528 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 649.00 | 356 809.00 | | 296 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 880.00 | | 6 313.00 | 349 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 202.00 | 349 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | 325 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 473.00 | | 6 313.00 | 325 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 137.00 | 36 239.00 | 6 202.00 | 106 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 731.00 | 36 239.00 | 6 202.00 | 96 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 888.00 | | 6 100.00 | 15 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 888.00 | | 6 100.00 | 15 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 888.00 | | 6 100.00 | 15 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 288.00 | 973 288.00 | | 973 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 088.00 | | | 406 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VB T. V. A. | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
VP Divers | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 628.00 | 675 882.00 | 26 746.00 | 702 628.00 |
VW T.V.A. | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 456.00 | 1 289 456.00 | | 1 289 456.00 |